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189****7921

老师有笔押金退回 之前没记账我的正常分录是借银行存款 贷其他应收款 。所以我的其他应收成负的了 这笔账怎么改好呢

103 2021-09-15 11:09
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老师解答

你好 ;    这个押金是你收到  要U退还给客户的吗?   

2021-09-15 11:11
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189****7921

追问: 不是 是我们之前打给客户 客户给我们退回来的

2021-09-15 11:36
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答疑老师

回答: 你好 ;   那你分录 补做分录 :借其他应收款贷银行存款。 你支付分录要挂。 这个押金是公司支付的嘛 

2021-09-15 11:42
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189****7921

追问: 这样不行 我的银行就少了 这笔业务是19年转给客户的押金 19年没做账 我是20年用银行余额直接开始做账的 今年3月份收到了这笔押金退回 是这么回事老师

2021-09-15 11:50
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189****7921

追问: 现在我要怎么做合适呢 不能动银行 也没有其他应收款

2021-09-15 11:51
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答疑老师

回答:  你好  那之前的钱不是 公司支付的吗?  那你就做 借 其他应收款贷利润分配-未分配利润   

2021-09-15 11:56
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189****7921

追问: 是公司支付的 但没有做账 我现在的货币流不能动 那老师可以是贷方主营业务成本吗

2021-09-15 11:58
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答疑老师

回答:  你好 。    但是是跨年了哦 。不能这样去冲哈 。 你金额大吗这个押金 

2021-09-15 12:02
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189****7921

追问: 2.2万 跨年的不能冲吗 那老师还有什么办法呢

2021-09-15 12:03
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答疑老师

回答:  你好 ; 是的。 要走利润分配去冲  。 因为这个 应该之前建账你科目就不平的   

2021-09-15 12:06
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189****7921

追问: 内账所以没平也没关好像 报表也没有 我最近才接上做账的

2021-09-15 12:10
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答疑老师

回答:  你好 ;  内账的话 你就去调整下利润分配去 平衡了

2021-09-15 12:18
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189****7921

追问: 谢谢老师

2021-09-15 12:30
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答疑老师

回答:  没事的; 希望能帮到你   

2021-09-15 12:41
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