金蝶kis如何录入期初数据 7月接手 按6月的科目余额录进去要么就是试算不平衡 要么就是最后资产负债表没有期初数据？求教

追问： 是平的 我截图了 麻烦看下

回答： 您期末借方有金额 期末贷方的金额呢？

追问： 银行存款余额怎么会在贷方？

回答： 期末余额在借方啊 三百多万啊

追问： 对啊 多少钱不重要 重要我这余额表是平的 要怎么录进金蝶 保证试算平衡 也保证资产负债表上有期初余额

回答： 您给我截图的科目余额表 只有期末借方 没有期末贷方 没截图全 啊 您看看

追问： 你在说什么？我咋看不懂？ 银行存款期末余额在借方 怎么会跑贷方去？ 期初余额 本年累计借贷 期末余额都有 这个上面指的本期累计借贷

回答： 要看科目余额表的期末余额 不是看累计  这不是您说的吗

追问： /::Q /::Q /::Q 我是反问你 我这个不是没有显示贷方余额 而是给你看的是现金和银行存款 余额不会出现在贷方 你回复的时候能不能把问题看全一点 我现在这个余额表是正常的你就告诉我应该怎么录入系统才正确

回答： 根据科目余额表的期末数录入做期初  比如银行存款 期末数是多少 您录入的时候就录入多少 不是录入累计 不是根据您说的本期累计借贷 

追问： 本年累计借贷 还是按照科目余额表上录 ？然后期初录科目余额表的期末数据？这样失算不平衡的 而且资产负债表上也不会有年初数

回答： 那您对应的期初数 本年累计借方贷方 期末数都要填写

追问： 请仔细看图一系统 只有本年累计借贷 和期初余额 没有期末余额

回答： 科目余额表不可能没有期末余额的

追问： 这是科目初始数据录入 看清图

回答： 看清楚的 期初数 要根据上期的期末