欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户3211

资产负债表库存商品余额为197471.95,科目余额库存商品余额94505.5元 不一致 到底是由什么原因引起

273 2021-09-17 17:04
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2021-09-17 17:06

你好,大部分企业是因为使用了生产成本类的科目造成的

头像
Excel学堂用户3211
2021-09-17 17:15

追问: 因调整账户所以完成数据不相符

头像
答疑老师
2021-09-17 17:15

回答: 你好,有可能你们使用了负数导致的

头像
Excel学堂用户3211
2021-09-17 17:15

追问: 造成数据不相符

头像
答疑老师
2021-09-17 17:16

回答: 你好,是的,造成数据不相符

头像
Excel学堂用户3211
2021-09-17 17:21

追问: 老师就是这个

老师就是这个
老师就是这个
头像
答疑老师
2021-09-17 17:22

回答: 你好,我看到了资产负债表存货的数据了

头像
Excel学堂用户3211
2021-09-17 17:24

追问: 老师我把这两笔分录发给你帮忙看看

老师我把这两笔分录发给你帮忙看看
老师我把这两笔分录发给你帮忙看看
头像
答疑老师
2021-09-17 17:24

回答: 你看一下库存商品,是用负数,这样就会导致软件出现异常的

头像
Excel学堂用户3211
2021-09-17 17:33

追问: 那现在我需要如何调整

头像
答疑老师
2021-09-17 17:34

回答: 建议你反结转,把负数部分改成正数

头像
Excel学堂用户3211
2021-09-17 17:37

追问: 老师现在已经跨年的 不知道如何做会计分录

头像
答疑老师
2021-09-17 17:42

回答: 这个跨年也是要返回去的,要不然你这个问题一直是留在那边的

头像
Excel学堂用户3211
2021-09-17 17:44

追问: 老师你方便把会计分录写出来不

头像
答疑老师
2021-09-17 17:45

回答: 借:库存商品 355774.6 贷:营业外支出 355774.6

头像
Excel学堂用户3211
2021-09-17 17:48

追问: 当时是因为数据目问题 所以才调账

头像
答疑老师
2021-09-17 17:50

回答: 但是根源是这个负数的分录,如果你没有调整好,后面的还是会有问题的

头像
Excel学堂用户3211
2021-09-17 17:50

追问: 这个从开始到调整错账

这个从开始到调整错账
这个从开始到调整错账
这个从开始到调整错账
头像
答疑老师
2021-09-17 17:53

回答: 你反冲调整的时候,也是不能使用负数的

相关问题讨论
您好 库存商品余额根据科目余额表库存商品的余额填写就好了
2024-01-10
你好! 我看一下
2020-04-25
你好,同学。 不一致,原则上这里是一致的,你检查一下进销存是否结账了的,相关凭证是否生成了的
2020-07-07
库存商品在代方表示多发货了 和借方分别代表表示剩余的商品
2023-11-20
你好,资产负债表库存商品期末余额成了负数了,可能是多结转了销售货物的成本导致的 
2022-07-14
那你的库存商品明细账是多结转了成本,还是你少做了但骨?
2021-11-15
期初库存商品余额38461.55元,某日购进设备收到普通发票金额9600元,税金不能抵扣。然后卖掉该设备借:应收账款9600贷:主营业务收入8205.13 应交增值税-销项税1394.87结转成本后期末库存商品余额对不上,差额1394.87,该怎么办?
2016-01-07
你好,科目余额表出现库存商品贷方余额,可能是多结转了成本,或者少做了入库金额 不正常的 
2022-06-10
具体的需要看资产负债表的格式
2020-07-03
看一下你的库存商品明细账,是多结转了成本,还是少做了入库?
2022-05-17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号