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135****4485

你好,老师,新开的公司没有实缴资本,一直发生费用,没有开票,出去,现在申报报表,资产负债表里资产和负债都是负数,申报不了季度表,这个怎么改下

67 2021-10-13 16:17
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老师解答

你好,这个需要看具体是什么负数才能决定怎么改了。

2021-10-13 16:18
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135****4485

追问: 发的图片

发的图片
2021-10-13 16:21
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135****4485

追问: 老师,帮忙看下

2021-10-13 16:21
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答疑老师

回答: 这些有负数的,说明你做账做错了,不能用这个科目。

2021-10-13 16:23
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135****4485

追问: 应付账款借方,有的开票未付钱,有的付钱未开票进来,对冲就是负数,

2021-10-13 16:25
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答疑老师

回答: 你这个不能对冲,该计入什么科目就计入什么科目。

2021-10-13 16:26
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135****4485

追问: 其他收款负数,老板没有实缴,每次个人钱打公账上积累,其他应收款一直显示公司欠老板钱,

2021-10-13 16:27
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答疑老师

回答: 欠老板的钱也不能是负数,应该是正数才对。

2021-10-13 16:28
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135****4485

追问: 感觉老师没听明白,不是对冲,应付账款余额应该在贷方,现在借方,所以是负数,有的付钱未开票进来,不是借方了吗

2021-10-13 16:30
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答疑老师

回答: 意思你只用应付账款这个科目没有预付账款对吗?

2021-10-13 16:32
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135****4485

追问: 这个是材料款,都是计入应付账款了

2021-10-13 16:33
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答疑老师

回答: 材料来了,你没付款,记入到贷方应付账款是没错的,但是不会出现负数啊。

2021-10-13 16:35
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135****4485

追问: 老师你认真看下,我说付款,未开票进来,那个科目就是借方了,所以是负数

2021-10-13 16:37
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答疑老师

回答: 这种情况,你预付材料款的话,应该计入预付账款就不会出现负数了

2021-10-13 16:38
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135****4485

追问: 我知道了,其他应收账款,借其他应付款,

2021-10-13 16:42
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答疑老师

回答: 对,你得调整一下,这样才不会有负数。

2021-10-13 16:45
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135****4485

追问: 我如果往公司实缴一笔钱,就不会出现负数了

2021-10-13 16:55
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答疑老师

回答: 但是实际上你们不是没有实缴的金额吗?

2021-10-13 16:56
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