您好,库存商品实际是多少钱的,就按照多少钱入库,借库存商品,贷,营业外收入
追问: 这样最后资产负债表不平
回答: 您最后结转损益了吗,不应该啊,库存商品增加,是资产增加, 营业外收入增加,是所有者权益增加,两边都有增加
追问: 结转了 ,没有余额,没有生成凭证
回答: 不对啊,营业外收入要转入本年利润的,问题出在这里
追问: 营业外收入已经转到,本年利润,但是资产负债表里的资产和负债的结果还是不平
回答: 你结转的时候软件提示你什么了吗 你报表上的未分配利润应该是有数啊,现在没有数
追问: 只提示了有未记账凭证,是否确认结转
回答: 那你是不是有凭证没有点击记账 应该就是这个原因
追问: 统一记账的,一共有112张,都记了,老师还有别的原因吗?
回答: 你这个未分配利润这个地方肯定有问题,你看都没有出数,你在看看余额表里面有数据吗
追问: 余额表里没有利润分配,差额是挂在营业外收入里
回答: 那就说明结转损益那个凭证没有记账,你再仔细看看
追问: 记账了,报表还是不对
回答: 您看看报表日期选择的是9月份吗
追问: 是的,是九月份的,
回答: 额,那绝对是软件的问题了,你这个报表生成的有问题
追问: 好吧,谢谢老师
回答: 祝您生活愉快开心快乐
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这样最后资产负债表不平
回答: 您最后结转损益了吗,不应该啊,库存商品增加,是资产增加, 营业外收入增加,是所有者权益增加,两边都有增加
追问: 结转了 ,没有余额,没有生成凭证
回答: 不对啊,营业外收入要转入本年利润的,问题出在这里
追问: 营业外收入已经转到,本年利润,但是资产负债表里的资产和负债的结果还是不平
回答: 你结转的时候软件提示你什么了吗 你报表上的未分配利润应该是有数啊,现在没有数
追问: 只提示了有未记账凭证,是否确认结转
回答: 那你是不是有凭证没有点击记账 应该就是这个原因
追问: 统一记账的,一共有112张,都记了,老师还有别的原因吗?
回答: 你这个未分配利润这个地方肯定有问题,你看都没有出数,你在看看余额表里面有数据吗
追问: 余额表里没有利润分配,差额是挂在营业外收入里
回答: 那就说明结转损益那个凭证没有记账,你再仔细看看
追问: 记账了,报表还是不对
回答: 您看看报表日期选择的是9月份吗
追问: 是的,是九月份的,
回答: 额,那绝对是软件的问题了,你这个报表生成的有问题
追问: 好吧,谢谢老师
回答: 祝您生活愉快开心快乐