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184****1710

老师我们公司帐是代帐公司做的,我新去一家公司,之前的往来好多年没有对,现在代帐公司想清理一下往来,代帐公司说应收帐款的正数多年没有收的就当现金收回,应收帐款负数就当现金退款(有的金额都比较大),应付多年挂帐的就用现金去付(实际上没有那些欠款很都是0),这样做可以吗?怎么做合理些

61 2021-10-14 14:14
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老师解答

你好 ; 你现在是不是要建账处理 ?   先建账起来了。  然后找客户去对账 然后  核对账实 在去调整分录    ; 不要  用现金去处理 

2021-10-14 14:15
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184****1710

追问: 不是要建帐公司已建帐好多年,是要对往来帐,把之前记录错的外帐让我配合他们调整

2021-10-14 14:18
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184****1710

追问: 就说对不上的都让我写现金收或现金退回,我觉得这样不合理

2021-10-14 14:19
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答疑老师

回答: 你好 ;  是的。这样本身就不合理的;  你们要注意下 核对 账实一致才行的  

2021-10-14 14:27
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184****1710

追问: 我也知不合理,也报给代帐公司实际的收付款情况,但是他们说让我写收入和支出证明调整帐跟事实一样,我应该怎么做呢

2021-10-14 14:38
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184****1710

追问: 就用现金的调整

2021-10-14 14:39
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184****1710

追问: 我让他们自己去调整,他们说没有单他们是不调的,说他们看到单才做的

2021-10-14 14:41
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答疑老师

回答: 你好 ;     你是外账 你要去调整的话这样 现金 有可能账实不符合有风险的 

2021-10-14 14:48
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184****1710

追问: 我不是外帐,我是内帐的,外帐公司让我写现金收入和退回的单

2021-10-14 14:50
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184****1710

追问: 我好纠结要不要跟他们写,好像听说好些年前,老板娘也跟他们写过, 不知外帐是怎么做帐的,乱

2021-10-14 14:52
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答疑老师

回答: 你好。内账的话   直接    把你  情况给老板说 ;  老板同意就调整即可   

2021-10-14 14:56
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184****1710

追问: 老师你好像没有太明白我说的,我是内帐,是外帐公司要我配合他们写外帐的现金收入支出单,他们调整外帐

2021-10-14 15:00
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答疑老师

回答:  你好 ;      关键是这些现金收入和支出 你实际有发生吗 。 有发生你就写单子 给他们。 没有发生 你去写 就是虚假 提供凭证资料的  

2021-10-14 15:05
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184****1710

追问: 那怎么办,写还是不写,我怎么做呢?不管他吗

2021-10-14 15:07
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答疑老师

回答: 你好 ;  你先去确定业务呀 ;   确定了 有发生就写。 没有就别去写   

2021-10-14 15:13
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184****1710

追问: 好的,谢谢老师

2021-10-14 15:16
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184****1710

追问: 这种情况外帐一般怎么调做到帐实相符

2021-10-14 15:17
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184****1710

追问: 他们自己做乱了

2021-10-14 15:18
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答疑老师

回答:  你好 ; 那你就别乱去给提供资料。 特别是你实名认证的  办税人员。 虚假提供 万一这个公司被查 你会牵连的  

2021-10-14 15:25
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184****1710

追问: 好的,谢谢老师提醒,我们老板在帐上随便转款到私帐,老板都欠了公司300万左右,

2021-10-14 15:29
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答疑老师

回答:     是的。 那么大金额   你还是注意 ; 大额转私户    银行监控有可能查账的  

2021-10-14 15:35
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184****1710

追问: 好的知道了,我都在想哪天老板想让我接回外帐我才不做呢,这么乱

2021-10-14 15:37
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答疑老师

回答: 你好 ;    是的。 到时  怕你受影响的  

2021-10-14 15:42
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184****1710

追问: 好的,谢谢老师

2021-10-14 15:43
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答疑老师

回答: 没事的; 希望能帮到你;    

2021-10-14 15:53
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