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188****8916

期间损益没有科目怎么回事?

40 2021-10-14 15:11
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老师解答

同学,您看一下选择的期间对不对

2021-10-14 15:12
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188****8916

追问: 是的,对的

2021-10-14 15:14
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答疑老师

回答: 检查一下凭证是否都审核记账,然后在上述图片框中勾选一下左下角的包含未记账凭证。

2021-10-14 15:16
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188****8916

追问: 勾选了伸出来的报表,资产负债表,里面资产和负债不平

2021-10-14 15:21
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答疑老师

回答: 资产负债表不平,说明你的损益没有结转好,你再看一下科目余额表,有哪个没有结算成功?

2021-10-14 15:22
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188****8916

追问: 结转了,结账以后报表还是不平,差额是营业外收入

2021-10-14 15:35
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答疑老师

回答: 说明你的营业外收入没有结转到本年利润中,你的损益结转的还是不对,你删除掉之后重新再结转一次。

2021-10-14 15:36
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188****8916

追问: 商业折扣免单,库存商品增加但没有负债也没有支出

2021-10-14 15:36
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答疑老师

回答: 不好意思,没看明白

2021-10-14 15:36
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188****8916

追问: 我买进了一批商品,但是商家没收我的钱,也没让我以后再付款,资产增加了,但是负债没有增加,也没有实际金额的支出

2021-10-14 15:39
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答疑老师

回答: 你的分录应该是 借库存商品 贷应付账款, 因为不用付款,再做一笔分录, 借应付账款 贷营业外收入, 月末结转的时候把营业外收入转到本年利润中,这样你本期资产增加了,未分配利润也增加了,资产负债表是平的。

2021-10-14 15:45
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188****8916

追问: 还是不对啊

2021-10-14 16:03
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答疑老师

回答: 结转完损益之后,你把科目余额表导出来,截图发一下。

2021-10-14 16:06
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188****8916

追问: 这个科目余额表吗?

这个科目余额表吗?
2021-10-14 16:17
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答疑老师

回答: 你看你的营业外收入,期末是有余额的,这就说明你的这个营业外收入没有转到本年利润中,你没有结转好损益,那么你生成的资产负债表肯定不平。

2021-10-14 16:19
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188****8916

追问: 软件自动结转出来的 借营业外收入 贷营业外收入

2021-10-14 16:20
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188****8916

追问: 这不是等于没结转嘛

2021-10-14 16:21
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答疑老师

回答: 那是你结转损益的凭证设置有问题,你重新设置一下这个凭证肯定不对。

2021-10-14 16:21
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188****8916

追问: 老师,要怎么设置?

2021-10-14 16:29
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答疑老师

回答: 你这个是什么财务软件呀。

2021-10-14 16:38
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