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178****6513

老师,我们公司对公账户没有钱,开办费支付办公租金用的钱,有发票,财务报表怎么做?

14 2021-10-14 16:09
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老师解答

开办费支付办公费这个是什么意思,借款吗?

2021-10-14 16:10
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178****6513

追问: 就是老板自己支付了租金,没有走对公,但是开了租金发票会公司

2021-10-14 16:11
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答疑老师

回答: 借管理费用开办费贷其他应付款。这个是一个月的。

2021-10-14 16:15
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178****6513

追问: 问题我的资产负债表到底怎么做才左右平衡?

2021-10-14 16:16
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答疑老师

回答: 你好,你月末没有结转损益吗?这个管理费用你结转损益了没有?

2021-10-14 16:17
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178****6513

追问: 没有,不会做,因为没有收入也没有实收资本,对公户为0,所以我都不知道该怎么办了

2021-10-14 16:18
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答疑老师

回答: 好你是软件做账吗?如果软件做账的话,月末结转损益点结转损益就可以的。

2021-10-14 16:21
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答疑老师

回答: 是手工的话,借本年利润贷管理费用。

2021-10-14 16:21
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178****6513

追问: 手工的老师,我现在就是不知道资产负债表怎么填才对,资产负债表填不来

2021-10-14 16:23
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答疑老师

回答: 你好,你借本年利润贷管理费用,然后这个本年利润的余额在VS里面,利润里面填写负数。

2021-10-14 16:25
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答疑老师

回答: 你是不是这么做的?如果不是的话,你这么做,你试一下平衡吗?因为我们也没看到过你的报表,也不知道你的数据,没法给你猜出来,你什么原因不平?

2021-10-14 16:26
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答疑老师

回答: 这个报表得需要知道具体的业务才能出来,

2021-10-14 16:26
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178****6513

追问: 老师,我是填的资产负数,负债正的,所以

老师,我是填的资产负数,负债正的,所以
2021-10-14 16:31
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答疑老师

回答: 一你的其他货币资金不允许填写负数,这个不可能负数支付出去,第二,你的未分配利润没有填写。

2021-10-14 16:33
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答疑老师

回答: 你借本年利润贷管理费用,然后这个本年利润的余额在为分配利润里面,利润里面填写负数。 2021-10-14 16:25

2021-10-14 16:33
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178****6513

追问: 就是说,我右边直接填-52572.17在未分配利润里,上面我填的那两个不用填,然后左边资产里,我要帮这个-52572.17填哪一栏里?

2021-10-14 16:36
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答疑老师

回答: 你好,你集体的管理费用这个金额是多少?放到未分配利润的负数里面。

2021-10-14 16:38
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178****6513

追问: 就是这个数了,没有其他数据,左边填哪里呢?

2021-10-14 16:39
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答疑老师

回答: 你好,左边儿,你的银行账上没有钱,填写零就可以了。

2021-10-14 16:42
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178****6513

追问: 那我这个资产负债表,左右还是不平衡啊

2021-10-14 16:45
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答疑老师

回答: 你好,你填写完了之后截图。

2021-10-14 16:49
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178****6513

追问: 就填你说的未分配利润里,左边没有,左右就不平衡

就填你说的未分配利润里,左边没有,左右就不平衡
2021-10-14 16:51
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答疑老师

回答: 你的其他应付款呢?这个世界款发的工资,其他应付款是不是应该有数据?

2021-10-14 17:13
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答疑老师

回答: 借个人的钱,你们需要以后还钱的。

2021-10-14 17:13
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