你好,你具体是要找谁索赔?
追问: 没改之前是我们先垫付,然后找厂家进行索赔
追问: 因为厂家回款太慢,决定由厂家先给我们配件,然后我们就只给客户安装一下
回答: 那现在就是给了你配件,相当于直接赔给你了 借库存商品等 贷营业外收入
追问: 现在就是我们直接在他们系统上开单子,然后他们给我们配件,我们再给客户安装,中途不收任何钱
追问: 我们还要在自己系统上再开一次单子,因为售后那要算绩效,产值
回答: 借库存商品等 贷营业外收入
追问: 入库: 借:库存商品3000 贷:预收账款(配件)3000 出库: 借:预收账款(配件)3000 贷:主营业务收入(索赔)4000 主营业务收入(赠送)-1000 结转成本 借:主营业务成本(索赔) 贷:库存商品
追问: 那出库的时候怎么做呢?
回答: 你出库时就是确认收入和结转成本的分录呀
追问: 我们每次有了索赔再自己系统上还会录单子,金额要比入库金额要高
追问: 以前分录是 借:应收账款 贷主营业务收入
追问: 现在这种情况怎么确认收入啊?
回答: 按实际销售金额确认收入,或者说按索赔金额确认
追问: 借方科目应该是什么啊?
回答: 就看你实际是收到什么呀,收到配件就原材料,收到钱就银行存款,还没收到就应收
追问: 最后我们什么也收不到,相当于我们就是厂家给我们配件,我们帮他们安装一下
回答: 那你就不需要做分录,如果仅仅是帮忙安装,你没有任何收入或者损失的话
追问: 但是售后那要做绩效,也要体现出产值
回答: 同学,因为这个完全不影响你公司收入成本,确实不用做分录,如果你做的话那数据就不对了
回答: 你们可以另外做个表格开体现这部分
追问: 确实是啊,但是他们又会在我们系统上开单子,如果不做的话总收入又跟系统对不上
回答: 如果你一定要做收入,那就二级科目备注一下情况
追问: 做收入的话,借方是什么科目呢?您能完整的从最初给我说下账务处理吗?
回答: 入库: 借:库存商品3000 贷:预收账款(配件)3000 出库: 借:预收账款(配件)3000 贷:主营业务收入(索赔)4000 主营业务收入(赠送)-1000 结转成本 借:主营业务成本(索赔) 贷:库存商品 你前面不是做了分录嘛
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 没改之前是我们先垫付,然后找厂家进行索赔
追问: 因为厂家回款太慢,决定由厂家先给我们配件,然后我们就只给客户安装一下
回答: 那现在就是给了你配件,相当于直接赔给你了 借库存商品等 贷营业外收入
追问: 现在就是我们直接在他们系统上开单子,然后他们给我们配件,我们再给客户安装,中途不收任何钱
追问: 我们还要在自己系统上再开一次单子,因为售后那要算绩效,产值
回答: 借库存商品等 贷营业外收入
追问: 入库: 借:库存商品3000 贷:预收账款(配件)3000 出库: 借:预收账款(配件)3000 贷:主营业务收入(索赔)4000 主营业务收入(赠送)-1000 结转成本 借:主营业务成本(索赔) 贷:库存商品
追问: 那出库的时候怎么做呢?
回答: 你出库时就是确认收入和结转成本的分录呀
追问: 我们每次有了索赔再自己系统上还会录单子,金额要比入库金额要高
追问: 以前分录是 借:应收账款 贷主营业务收入
追问: 现在这种情况怎么确认收入啊?
回答: 按实际销售金额确认收入,或者说按索赔金额确认
追问: 借方科目应该是什么啊?
回答: 就看你实际是收到什么呀,收到配件就原材料,收到钱就银行存款,还没收到就应收
追问: 最后我们什么也收不到,相当于我们就是厂家给我们配件,我们帮他们安装一下
回答: 那你就不需要做分录,如果仅仅是帮忙安装,你没有任何收入或者损失的话
追问: 但是售后那要做绩效,也要体现出产值
回答: 同学,因为这个完全不影响你公司收入成本,确实不用做分录,如果你做的话那数据就不对了
回答: 你们可以另外做个表格开体现这部分
追问: 确实是啊,但是他们又会在我们系统上开单子,如果不做的话总收入又跟系统对不上
回答: 如果你一定要做收入,那就二级科目备注一下情况
追问: 做收入的话,借方是什么科目呢?您能完整的从最初给我说下账务处理吗?
回答: 入库: 借:库存商品3000 贷:预收账款(配件)3000 出库: 借:预收账款(配件)3000 贷:主营业务收入(索赔)4000 主营业务收入(赠送)-1000 结转成本 借:主营业务成本(索赔) 贷:库存商品 你前面不是做了分录嘛