欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户3418

问题1,2016年实缴实收资本且有验资报告,但是未入账,2021年入账怎么做?.问题2.2019年银行存款负数到现在,怎么调账?

467 2021-10-21 21:34
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2021-10-21 21:35

你好 1,借:银行存款,贷:实收资本 2,需要查明负数的原因,才知道具体该如何调整的

头像
答疑老师
2021-10-21 21:41

回答: 你好,既然有验资报告,这个资金不是投资到银行账户,而是通过现金投入吗?

你好,既然有验资报告,这个资金不是投资到银行账户,而是通过现金投入吗?
头像
答疑老师
2021-10-21 21:45

回答: 你好,请看你描述(是2016年的银行账上有流水,但是代账公司没有把这笔实收资本入账,现在需要把这笔账入账),这个描述补做分录就是,借:银行存款,贷:实收资本。 那你后面又说:借银行存款是错的,你的描述就是银行存款科目,而不是库存现金科目啊。

你好,请看你描述(是2016年的银行账上有流水,但是代账公司没有把这笔实收资本入账,现在需要把这笔账入账),这个描述补做分录就是,借:银行存款,贷:实收资本。
那你后面又说:借银行存款是错的,你的描述就是银行存款科目,而不是库存现金科目啊。
头像
答疑老师
2021-10-21 21:49

回答: 你好,2016年的银行流水增加没有入账,现在虽然跨年了,入账还是银行存款科目,而不会换成其他科目来入账啊

头像
答疑老师
2021-10-21 21:51

回答: 你好,2016年的银行流水增加没有入账,现在虽然跨年了,入账还是银行存款科目,而不会换成其他科目来入账啊 之前的银行存款增加,没有做增加分录,现在做分录,就是用银行存款科目啊 虽然现在银行存款是没有这笔流水,但是2016年的时候有啊,现在是补做2016年业务发生时候的分录啊

头像
答疑老师
2021-10-21 21:59

回答: 你好 你之前银行存款没有入账,现在补上了,那银行存款余额就是一致。 (我为什么一直坚持用银行存款科目呢,可能你认为我死板固执,我完全可以顺从你写其他科目(比如库存现金),但是这样显然不对啊) 如果这样做了和银行账上余额不一致,说明不一致的原因不在这里,而是其他原因导致的。

头像
答疑老师
2021-10-21 22:06

回答: 你好 你之前银行存款没有入账,现在补上了,那银行存款余额就是一致。 (我为什么一直坚持用银行存款科目呢,可能你认为我死板固执,我完全可以顺从你写其他科目(比如库存现金),但是这样显然不对啊) 如果这样做了和银行账上余额不一致,说明不一致的原因不在这里,而是其他原因导致的。 其他原因导致的对不上,需要去查账,才知道具体该如何调整的 (是针对这个回复有什么疑问吗)

头像
答疑老师
2021-10-21 22:20

回答: 你好 1,借:银行存款,贷:实收资本 代账公司当时就没把这笔入账,需要补做这个入账 2,需要查明负数的原因,才知道具体该如何调整的 请外面人操作的,然后又抽走资金,这个需要这样处理,借:其他应收款,贷:银行存款  股东的投资款应当由股东自己投入才是的

头像
答疑老师
2021-10-21 22:23

回答: 你好,需要查明负数的原因,才知道具体该如何调整的 公司请专职会计,期初建账的时候银行存款就是负数:我只能说这个会计也太不尽职了,银行存款都是负数也敢建账,也不向领导反馈这个异常情况。

头像
Excel学堂用户3418
2021-10-21 21:39

追问: 请看清问题好吗?2017年的,借银行存款,现在实际没有银行流水

头像
Excel学堂用户3418
2021-10-21 21:41

追问: 银行存款是错的,现在怎么调账

头像
Excel学堂用户3418
2021-10-21 21:43

追问: 现在没有银行流水,是2016年的银行账上有流水,但是代账公司没有把这笔实收资本入账,现在需要把这笔账入账。借银行存款是错的

头像
Excel学堂用户3418
2021-10-21 21:45

追问: 借什么科目?贷实收资本

头像
Excel学堂用户3418
2021-10-21 21:48

追问: 2016年有银行过流水,但是现在没有银行流水,跨年了

头像
Excel学堂用户3418
2021-10-21 21:50

追问: 现在怎么可能用银行存款呢?银行存款没有这笔流水

头像
Excel学堂用户3418
2021-10-21 21:57

追问: 若借银行存款的话,和银行账上余额不一致

头像
Excel学堂用户3418
2021-10-21 21:58

追问: 更何况以前那个账号已经注销了

头像
Excel学堂用户3418
2021-10-21 21:59

追问: 问题还是没有解决

头像
Excel学堂用户3418
2021-10-21 22:17

追问: 非常感谢您这么晚回复。是两个问题。实收资本当时为了做项目,请外面人操作的,然后又抽走资金,把银行账号注销了。代账公司当时就没把这笔入账。

头像
Excel学堂用户3418
2021-10-21 22:19

追问: 现在想补交印花税,然后把实收资本入账。分录不知道怎么写。

头像
Excel学堂用户3418
2021-10-21 22:21

追问: 另一个问题是:公司请专职会计,期初建账的时候银行存款就是负数,现在仍然是负数,也跨年了,怎么调合适

相关问题讨论
您好,查下当时实收资本是怎么入账的。
2024-01-11
你好,把之前990万入账的分录冲销就是了
2018-11-05
同学你好, 是有问题的,实际并没有给付这20万,会造成你们的现金帐不平 正确的做法是以股东投资的形式再存入15万,从现金科目调整至银行存款 如果股东不愿意投入这笔钱,现在是认缴制,也可以直接和股东挂往来,暂时不支付这笔钱 借:其他应收款 贷:实收资本
2020-05-15
你好,调整分录是 借:实收资本,贷:其他应付款 
2021-06-09
你好; 去红冲 处理这些科目就行了。 原来分录借贷方不变。 金额负数
2021-12-29
不好意思,我刚才给你回复了, 你重新提问吧,我们接了问题之后没法退回去
2022-04-27
同学你好 做分录就行了 支出有发票就行了
2021-08-12
我们注册资一百万,那如果按现在实际收到为实收资本没有问题的话,我们是不是满了一百万后,收到的资金就做其他应付款,还是做其他应收款
2019-05-26
借:其他应收款 贷:实收资本
2015-11-14
前面没写完 当做17年账目时 货币资金减少了226.91 但是负债和所有者权益没变 所以资产负债表不平衡了。请问我该怎么解决
2017-10-13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号