您好,您差异是哪些原因?账上数据应当等于库存数据
追问: 入库金额,结转金额,暂估金额,红冲金额都是一样的,就是到余额的时候就对不上,我在想后期东西多了,同一个产品几次进货或者不同供应商进货价格会有差别,然而我每次只是以一个成本单价来结转,会不会差在这个成本单价里
回答: 您好,您暂估金额收到发票的处理是什么?
回答: 您好。是每次入库都有自己的单价和数量
追问: 是的,每次入库都是自己的单价和数量!暂估做的分录是借:暂估贷:库存
回答: 您好,那没影响,后期收到发票按正确金额,红字冲回暂估,再按正确金额数量入账
追问: 不是,现在每个月都会做预估,下个月做红冲,但是红冲不是红冲全部会有一部分几个月后才能红冲掉,每个月入库-出库+预估-红冲,这金额跟账上一样,就是余额对不上,因为自己做的库存表只以一个单价结转,同一个产品单价不一样没有分开
回答: 您好,那就是您红字冲回数据后再确认金额不准
追问: 是的,余额不准,想问这个差价怎么处理
追问: 让账上的能跟库存表是一样的,不然一整年下来余额相差20万
回答: 您好,那您余额不准导致应付账款和成本不准
回答: 您好,您只能逐笔逐月找差异
追问: 要命的,明细每个月几千种,有没有简单一点的
回答: 您好,您可以提出要求,找专人给您处理
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 入库金额,结转金额,暂估金额,红冲金额都是一样的,就是到余额的时候就对不上,我在想后期东西多了,同一个产品几次进货或者不同供应商进货价格会有差别,然而我每次只是以一个成本单价来结转,会不会差在这个成本单价里
回答: 您好,您暂估金额收到发票的处理是什么?
回答: 您好。是每次入库都有自己的单价和数量
追问: 是的,每次入库都是自己的单价和数量!暂估做的分录是借:暂估贷:库存
回答: 您好,那没影响,后期收到发票按正确金额,红字冲回暂估,再按正确金额数量入账
追问: 不是,现在每个月都会做预估,下个月做红冲,但是红冲不是红冲全部会有一部分几个月后才能红冲掉,每个月入库-出库+预估-红冲,这金额跟账上一样,就是余额对不上,因为自己做的库存表只以一个单价结转,同一个产品单价不一样没有分开
回答: 您好,那就是您红字冲回数据后再确认金额不准
追问: 是的,余额不准,想问这个差价怎么处理
追问: 让账上的能跟库存表是一样的,不然一整年下来余额相差20万
回答: 您好,那您余额不准导致应付账款和成本不准
回答: 您好,您只能逐笔逐月找差异
追问: 要命的,明细每个月几千种,有没有简单一点的
回答: 您好,您可以提出要求,找专人给您处理