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144****9354

前期员工用收据报销用私户付款,现在过了两个月又说报销的这线收据可以换成发票,那这张发票要做到对公的账务上吗?

84 2021-11-29 10:08
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老师解答

你好 借成本费用 贷银行 钱给原来代付款报销的人  

2021-11-29 10:10
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144****9354

追问: 钱已经用私户报销给他了,问题是现在又把之前已报销的收据换成发票了,这个怎么处理?

2021-11-29 10:12
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答疑老师

回答: 就是把没有发票的报销红冲按发票再报销。

2021-11-29 10:17
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144****9354

追问: 那已用私户付款的报销还要重新从公户付款吗?

2021-11-29 10:19
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答疑老师

回答: 。你要想做帐上,就公户报销。

2021-11-29 10:20
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144****9354

追问: 那如果不做账上这张发票怎么处理?

2021-11-29 10:31
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答疑老师

回答: 你好 那还是和上回的私下报销一样处理 

2021-11-29 10:40
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144****9354

追问: 如果那是一张专用发票呢?

2021-11-29 10:47
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答疑老师

回答: 你好 处理是一样的 有什么疑问吗 

2021-11-29 10:57
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144****9354

追问: 还是不太明白,如果外账上不体现这张发票怎么去抵扣?而且内账已经付款做账了,就算红冲,这张发票做到外账又应该怎么做呢,公户上没有这笔付款记录

2021-11-29 11:20
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答疑老师

回答: 借成本费用 进项 贷其他应付款 

2021-11-29 11:27
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144****9354

追问: 那其他应付款怎么结转?

2021-11-29 11:35
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答疑老师

回答: 。其他应付款贷银行存款或者库存现金。

2021-11-29 11:37
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144****9354

追问: 但问题是之前已经私户付款了,现在又换成专票是否让他退回这笔报销款到私户,再从公户转账给他?

2021-11-29 12:22
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答疑老师

回答: 这种情况执行您单位的规定。

2021-11-29 12:26
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答疑老师

回答: 正常是不重复给报销,把发票交上来,账务处理做了就可以。

2021-11-29 12:26
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答疑老师

回答: 这个钱不会重复支付给他。

2021-11-29 12:26
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144****9354

追问: 那我其他应付款就结转不到银行存款的公户了啊,因为我外账根本就没有这张发票的转账记录,是之前他报销的收据还没有换成发票时的私户转账给他的,所以我现在只有内账转账记录

2021-11-29 12:33
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答疑老师

回答: 你只有公户银行付款了,才会有银行存款这个科目。

2021-11-29 12:35
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144****9354

追问: 但是账上也没有库存现金啊,那收据换成的这张发票怎么处理?

2021-11-29 12:38
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答疑老师

回答: 那你现在说一说,你是用什么给报销的?要没付款还是其他应付款?

2021-11-29 12:39
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