我们12月用于生产模块，进销存模块财务软件系统，现在进行盘点是实存数，但是之前我们买的有的货到发票没到没有暂估入库，有些产品已经领用，11月份账还没做完入库领料，存货这块比较乱，现在盘点录数据打算入系统12份用，现在存货这块怎么处理比较合理，数据能准确

追问： 那我之前的怎么处理

回答： 之前的只是与库存不发生关系，直接做往来或损益

追问： 那我11月份账还没做完入库单和领料单，因为单价不确定，那我现在盘点是12.8号截止数据，我11月份账怎么处理

追问： 要不要把之前没有暂估的都暂估录进去，和现在实盘数 相差的数字做领料处理

回答： 不要，只能以实盘点为基础

追问： 那我实盘点数是用来12月开始用的期初数据，但是我现在做11月份的账，我入库单和领料单都还没做，有些领料还是之前库存，之前库存没有入库，那这个我怎么解决

回答： 已告诉您走往来和损益

追问： 我们总公司不让走损益，走往来怎么走

追问： 总公司的财务总监要求进销存一致，除非报废东西走损益

回答： 增加往来如应收付，对应损益未分配利润

追问： 我们之前购买产品时候已经走应付了

回答： 走了的就不用处理的

追问： 我们是走了应付账款，但是还没收到发票，收到货入库没记录有的领用了

回答： 领用了不就是盘点之前吗，不用处理库存