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135****5539

我们12月用于生产模块,进销存模块财务软件系统,现在进行盘点是实存数,但是之前我们买的有的货到发票没到没有暂估入库,有些产品已经领用,11月份账还没做完入库领料,存货这块比较乱,现在盘点录数据打算入系统12份用,现在存货这块怎么处理比较合理,数据能准确

75 2021-12-08 19:45
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老师解答

你好,就用盘点数做期初数就好,但后结要分清是盘点之前的业务后盘点之后的业务,只处理盘点之后的业务。

2021-12-08 19:47
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135****5539

追问: 那我之前的怎么处理

2021-12-08 19:48
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答疑老师

回答: 之前的只是与库存不发生关系,直接做往来或损益

2021-12-08 19:58
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135****5539

追问: 那我11月份账还没做完入库单和领料单,因为单价不确定,那我现在盘点是12.8号截止数据,我11月份账怎么处理

2021-12-08 20:01
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135****5539

追问: 要不要把之前没有暂估的都暂估录进去,和现在实盘数 相差的数字做领料处理

2021-12-08 20:02
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答疑老师

回答: 不要,只能以实盘点为基础

2021-12-08 20:07
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135****5539

追问: 那我实盘点数是用来12月开始用的期初数据,但是我现在做11月份的账,我入库单和领料单都还没做,有些领料还是之前库存,之前库存没有入库,那这个我怎么解决

2021-12-08 20:10
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答疑老师

回答: 已告诉您走往来和损益

2021-12-08 20:17
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135****5539

追问: 我们总公司不让走损益,走往来怎么走

2021-12-08 20:18
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135****5539

追问: 总公司的财务总监要求进销存一致,除非报废东西走损益

2021-12-08 20:19
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答疑老师

回答: 增加往来如应收付,对应损益未分配利润

2021-12-08 20:29
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135****5539

追问: 我们之前购买产品时候已经走应付了

2021-12-08 20:31
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答疑老师

回答: 走了的就不用处理的

2021-12-08 20:52
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135****5539

追问: 我们是走了应付账款,但是还没收到发票,收到货入库没记录有的领用了

2021-12-08 20:59
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答疑老师

回答: 领用了不就是盘点之前吗,不用处理库存

2021-12-08 21:11
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