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137****2313

老师2021.7月份有一笔存现金的单据窝分录打错了 写的是 财务费用-服务费 贷现金 这个是存款的单据 12月份我要调整该怎么写分录呢

86 2022-01-14 13:58
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老师解答

你好,实际是借银行存款贷库存现金的吗?

2022-01-14 13:59
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137****2313

追问: 对的我把单据看错了以为是付银行费用呢

2022-01-14 14:00
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答疑老师

回答: 借银行存款贷以前年度损益调整汇算清缴的时候,把这个财务费用调增就可以了。

2022-01-14 14:02
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137****2313

追问: 这个是2021年7月份分录写错了

2022-01-14 14:03
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答疑老师

回答: 啊,你是在哪个月调整的,是在一月份吗?还是12月份。

2022-01-14 14:04
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137****2313

追问: 12月份账里调整

2022-01-14 14:05
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答疑老师

回答: 借银行 借财务费用负数

2022-01-14 14:10
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137****2313

追问: 那摘要写调整7月份6号凭证吧

2022-01-14 14:15
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137****2313

追问: 把不对呀,银行存款原来账上出去一笔100,应该是存款相当于少了200呢,这样就不平了

2022-01-14 14:17
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答疑老师

回答: 12月份做这个分录就可以的,之前的就不用管啦。

2022-01-14 14:19
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137****2313

追问: 那还有用现金存的那100分录怎么走呢 本来是用现金存入的单据,我做成费用凭证了

2022-01-14 14:21
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答疑老师

回答: 你好。借银行存款,借财务费用,负数100贷库存现金100。

2022-01-14 14:24
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137****2313

追问: 老师你这个分录最后也不平呀, 借银行存款是100 借财务费用-100 贷现金100能平吗

2022-01-14 14:48
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答疑老师

回答: 借银行存款200 不是存进去了200吗。

2022-01-14 14:55
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137****2313

追问: 银行单据回单是存了100元

2022-01-14 14:58
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答疑老师

回答: 借银行存款,借财务费用,负数坐着一个就可以的,你的银行存款余额是100。

2022-01-14 15:00
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137****2313

追问: 我这样做分录可以吗

我这样做分录可以吗
2022-01-14 15:25
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答疑老师

回答: 第二个分录不要,你第二个分录纯属是多余的。

2022-01-14 15:28
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137****2313

追问: 老师你在琢磨下,我第二个要是不做笔存入现金那银行存款跟银行账户对不上,本来就是存入现金的单据,我看错了以为是费用单据 借费用贷银行存款这样坐的

2022-01-14 15:29
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答疑老师

回答: 你好,借银行存款,借财务费用,负数借财务费用贷库存现金是不是等于借银行存款贷库存现金?如果你再做一次的话,你的银行存款是200。

2022-01-14 15:34
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