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Excel学堂用户8648

我遇到一个问题 就是在金蝶导出资产负载表 里面的应收账款 和应付账款 的数据对不上科目余额表 其他都对的上,请问是什么原因呢?

274 2022-01-20 16:32
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老师解答
2022-01-20 16:33

你看一下你的应收账款和应付账款的明细科目,是不是有一些是负数,余额也就是应收账款的余额在贷方,应付账款的余额在借方,如果说是有这种情况对不上,就是正常。

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你好 这要去看一下明细账 找一下原因
2019-06-27
您好!这个是报表重分类了,应收和预收账款重分类了
2023-10-14
外账内账不一样正常
2022-08-23
同学,你好,不应该啊。试算平衡表也就是科目余额表, 科目余额表和资产负债表中的其他应收和其他应付是一样的,不存在对不上。
2023-01-06
你好,有其他应收款明细期末余额负数,或者其他应付款期末余额负数的吗?
2020-04-03
应收账款=“应收账款”所属各明细账借方余额+“预收账款”所属各明细账借方余额-“坏账准备”贷方余额 预付账款=“预付账款”所属各明细账借方余额+“应付账款”所属各明细账借方余额 应付账款=“应付账款”所属各明细账贷方余额+“预付账款”所属各明细账贷方余额 预收账款=“预收账款”所属各明细账贷方余额+“应收账款”所属各明细账贷方余额
2019-08-06
资产负债表中的其他应收款=其他应收款明细账借方余额%2B其他应付款明细账借方余额
2023-03-30
你好,其他应付款有明细借方余额或者其他应收款有明细贷方余额吗?
2019-08-13
您好,具体是什么软件啊?一般情况下,是辅助账里的单据没有编制凭证的原因。
2017-11-08
你看一下你的明细账,如果说你的应付账款明细余额有借方,余额就会体现为预付账款。
2021-02-25
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