就是2020年有一笔报销，当时当成有票入了费用，现在报销的票找不到了，要把这笔费用冲出来，这个该怎么调账啊

追问： 不是，之前我已经按照有发票入了2020年的帐，那我2021年需要在账上面调出来不

追问： 就2020年我做了分录是管理费用。 其他应收款。   但是这部分录2021年我是不是要掉以前年度损益调整

回答：  你好；   需要的；  要调增处理的     是

追问： 那怎么做分录呢

回答：  你好； 意思20年  做错了。 先红冲； 借其他应收款贷以前年度损益调整 ； 借   以前年度损益调整 ；贷利润分配-未分配利润    

追问： 那不用把费用冲出来是吧

回答：  你好；是的。 不会专门去冲管理费用的； 因为跨年了   

追问： 但是我按照老师这个调了后，资产负债表是平的，但是利润表中本年累计+资产负债表期初数不等于期末数

回答： 你好；      你们是跨年损益调整；  本身就会有这个差异金额； 是对的哈

追问： 那不是后面数据都是这样的吗？

追问： 那是不是这个帐的资产负债表和利润表数据一直都是对不上吗？

回答：  你好 ；   是的；  调增了这笔后会 影响的； 到时你   去看看 处理下期初数据就可以平衡的； 一般财务软件调不了期初