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137****4939

你好,老师,我想请问下,如果你去一家公司接手的是很乱的账目,比如,这家公司原来是代理记账的,但是这个代理记账的人什么也没有留下,于是就是从税务系统里导出了一张资产负债表和利润表,那么应收应付是有数字的,也是从报表里看到一个余额,那现在接手这样的公司,又经常有钱进公司,那我应该怎么做账呢,直接借,银行存款,贷,应收帐款吗

69 2022-05-13 13:56
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老师解答

你好同学,那你只能按照他的资产负债表线路上,期初路上,期初以后,你到后期发生了什么业务,你都做到凭证里,然后慢慢地冲销那些往来了。

2022-05-13 13:59
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137****4939

追问: 这个怎么做,怎么冲销呀

这个怎么做,怎么冲销呀
2022-05-13 15:42
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答疑老师

回答: 你好,我看了你就那样话,我觉得怎么前后矛盾呢?一开始说你说的是资产负债表里有应收账款,后来你又说自己没有期初。

2022-05-13 15:53
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137****4939

追问: 老师我不知道我表达清楚了吗,您帮我在看下

老师我不知道我表达清楚了吗,您帮我在看下
2022-05-13 16:08
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答疑老师

回答: 你好,不管他做的对不对,您都要接着他原来的那个余额来进行做期初数据。

2022-05-13 16:10
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答疑老师

回答: 你可以根据资产负债表和利润表来录期初,录完期初以后,后期收到了钱,你再去冲点那个应收账款。

2022-05-13 16:10
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137****4939

追问: 老师,为什么要用原来的数据,哪怕不对也要用原来的数据呢,还有您说的期初数据,就是我们是可以手动把期初数据录入会计软件的是吗,我以为不可以的,我以为空的软件需要我重新建账,啥都没有的,只能我后期来什么做什么的,哎,实操经验欠缺呀

2022-05-13 16:20
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答疑老师

回答: 你好,因为你这个公司他是正常运营的,所以你必须要接着,原来会计做的账务来录出数据的,就是把他原来的那些数据录到你现在财务软件里面。

2022-05-13 16:23
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答疑老师

回答: 你后来的话,你再根据发生的业务一笔一笔的做凭证,这个你需要系统的学习。

2022-05-13 16:23
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137****4939

追问: 明白了,老师的意思是说哪怕对方留给我们的只有一个总账应收帐款余额1500万,报表上没有明细科目,我们也可以用财务软件一个一个拆分成期初数据借应收帐款- A,借应收帐款-B,是可以这样的是吗

2022-05-13 16:29
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答疑老师

回答: 你可以都一次性挂到应收账款里面,然后回款的时候,再根据情况反冲应收账款就可以的,因为你现在自己应该也是分不清楚的。

2022-05-13 16:43
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137****4939

追问: 应收账款不是要有二级科目吗,现在分不清,我就录期初应收账款多少就可以是吗,可以不用二级科目是吧,是录期初应收帐款1500万,还是录期初数据应收帐款-其他 1500万

2022-05-13 16:46
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答疑老师

回答: 对你可以录应收账款,其他里面,因为咱现在你已经分不清楚了,所以说咱只能后期,嗯有有收到的款咱再充点吧。

2022-05-13 19:03
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