你好，资产负债表期末余额不平，差额刚好是这笔，请帮忙看看问题在哪里呀

追问： 科目余额表全部截图吗

回答： 科目余额表一级科目截全图

追问： 这个麻烦帮忙看下

回答： 3155196.37-3119798.14=35398.23 您资产负债表长期待摊费用栏次的金额怎么跟无形资产一样？

追问： 刚好就是差这个金额，也不知道是哪里出了问题

回答： 您看资产负债表长期待摊费用取数设置是不是不对

追问： 好像是公式问题

回答： 您把长期待摊费的1801修改为1901看看

追问： 改了，还是差长期待摊费用的这笔金额，不是不分录做错了啊，我是借长期待摊，贷应付账款 ，摊销做的借管理费用，贷长期待摊费用，分三个月摊销

回答： 资产负债表截全图

追问： 是全图呀

回答： 我放大后就看到下半截  以为不全啊 不好意思 您看您其他流动资产哪里来的数？怎么也取数1901 的 什么软件啊

追问： 其它流动资产是1901，那应该设置成什么呀，金蝶软件，都没动过公式，前几个月一直是好好的

回答： 您前面几个月有长期待摊费用么？ 把公式删除就好了  一般是进项大于销项的时候填在里面的

追问： 总算弄好了，谢谢你啊，能不能帮我找一份就是哪个科目余额填在哪里的那个表

回答： 这个要自己根据科目余额表对应填写啊  比如科目余额表上长期待摊费用科目余额 正常就要填资产负债表的长期待摊费用期末数栏次啊