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Excel学堂用户3135

客户的会计事务所寄来了询证函,核对截至22.3.31双方的往来款项 其他都相符,但是用友账上应收账款有余额,是3月份收到对方开的发票,是22.4-6月租赁费(我方租给对方的),按理说是预收账款,但是入到了应收账款的借方,贷方提前入进租赁收入,可是询证函上怎么写呢

141 2022-05-23 15:39
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老师解答
2022-05-23 16:36

你好!这个建议你直接就盖章符合就好了。

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Excel学堂用户3135
2022-05-23 16:39

追问: 盖章要找领导审批,领导会问我是不是与科目相对应的,请问我怎么回答呢

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Excel学堂用户3135
2022-05-23 16:40

追问: 相符的话,最好在下面补充说明,请问怎么写

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答疑老师
2022-05-23 16:43

回答: 你好!你就写,截止3.31日往来款相符,且本公司已付该公司4-6月租金,共计XX元

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Excel学堂用户3135
2022-05-23 16:51

追问: 请问一下,对方开了属于下个季度租金的发票,我们公司还没有收到钱,不是很懂怎么说明

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答疑老师
2022-05-23 16:55

回答: 你好!不是你们开票,你们收钱吗

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Excel学堂用户3135
2022-05-23 16:59

追问: 对,我弄错了是我们开了发票,3月记了应收账款,确认收入,下个月就收到钱了,所以3月应收账款挂了账

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答疑老师
2022-05-23 17:01

回答: 你好!是的。你们是挂账了

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