你好,我之前在大集团带过,我们当时每天填资金表是根据银行余额来填表,一下为个人建议,另外您的第三四,使用中的问题和建议这个因为不知道咱们现状无法准确回复哈, 1、首先现金银行账务日清有困难,采集系统的数据,企业不同一刀切不符合实际, 2、可能存在为了完成数据采集的准确性大大增加工作量,重复性劳动 建议 建议集团设置资金日报等表格模板,使用线上填表的方式完成,统计预计以银行账余额为主 建议开设银行集团账户,集团可以随时监控各公司资金情况 建议严格控制现金的数量,以前减少潜在风险 建议统一规定填表时间,填表要求做出培训