同学你好 这个期初数要一致
追问: 哦 那我下月报二季度报表时,年初数要和前面一季度一致。
回答: 第一季度末的期末是第二季度初的期初
追问: 我现在是金蝶软件,比如实际应收账款年初数是贷方43181.7,所以报表上显示应收账款0,预收账款43181.7。但是代理记账报表显示应收账款年初数540013,预收账款583194.7,两个差额刚好是43181.7的,我弄不明白代理的数据怎么出来的?
回答: 同学你好 你说的是资产负债表还是啥
追问: 是资产负债表
回答: 这个就按照年底的就可以
追问: 问题是即便年初数我按代理记账的,但是期末余额按我现在金蝶数据来,那资产总额少很多啊,期末年初还少,这样会不会不正常
回答: 同学你好 这个没事 不会不正常
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回答: 第一季度末的期末是第二季度初的期初
追问: 我现在是金蝶软件,比如实际应收账款年初数是贷方43181.7,所以报表上显示应收账款0,预收账款43181.7。但是代理记账报表显示应收账款年初数540013,预收账款583194.7,两个差额刚好是43181.7的,我弄不明白代理的数据怎么出来的?
回答: 同学你好 你说的是资产负债表还是啥
追问: 是资产负债表
回答: 这个就按照年底的就可以
追问: 问题是即便年初数我按代理记账的,但是期末余额按我现在金蝶数据来,那资产总额少很多啊,期末年初还少,这样会不会不正常
回答: 同学你好 这个没事 不会不正常