郭老师，其他应付跟其他应收怎么对冲

追问： 老师，正常其他应收款20250不是平了嘛？为什么还是没有平，报表里面其他应收还是包括了20250元呢

回答： 其他应收款、其他应付款分别余额是多少？

追问： 老师，我算了下，其他应收跟其他应付都有加上950.82元，这是怎么回事啊

回答： 哪个金额小按照哪个来填写

追问： 什么意思啊老师，但是6月份出的财务报表，其他应收跟其他应付的余额都是加上了950.82呢老师，这个还能改吗

回答： 你的其他应收款和其他应付款的最后余额分别是多少？

追问： 老师，我刚看错了，这个没有问题了

回答： 好吧 还有其他的可以再问

追问： 好的，老师，其他应收是不是可以跟其他应付平？预付账款是不是可以跟预收账款平？

回答： 你不能这么做，是一个往来科目，你得看一下。是同一个往来客户的不同，两个科目可以对冲。

追问： 还是其他应收可以跟预收平？其他应付跟预付平呀？这个往来哪个科目跟哪个科目可以平不是很了解呢

回答： 预付和应付 预收和应收

追问： 老师.a公司其他应付款-b公司 2004万，a公司其他应收款-c公司2005万，能不能搞个abc公司的三方协议，内容是c公司帮a公司代收代付b公司2004万元

追问： 老师，现在A公司要注销，然后特别多往来，A公司其他应付款-B公司2004万，其他应付款-D公司90万，A公司预付账款-B公司34万，A公司其他应收-B公司26万，其他应收-C公司2005万，其他应收-E公司4500，A公司预收账款-D公司10万，这种情况怎么把往来做平啊，其中C公司帮A公司代收代付了2000万给B公司，现在情况大概是这样的

回答： a公司其他应付款-b公司 2004万，a公司其他应收款-c公司2005万，能不能搞个abc公司的三方协议，内容是c公司帮a公司代收代付b公司2004万元 如果这个是代收代付的业务可以 出委托书的可以

追问： 老师，怎么确定是代收代付的业务呢？是银行流水上备注都是货款是吗？或者备注往来款还是？这点我有点模糊呢

回答： 你看一下你们的合同实际有销售业务吗？

追问： 老师，现在A公司要注销，然后特别多往来，A公司其他应付款-B公司2004万，其他应付款-D公司90万，A公司预付账款-B公司34万，A公司其他应收-B公司26万，其他应收-C公司2005万，其他应收-E公司4500，A公司预收账款-D公司10万，这种情况怎么把往来做平啊，其中C公司帮A公司代收代付了2000万给B公司，现在情况大概是这样的 那老师这种怎么处理比较好呀

追问： 老师，这些往来都是同一个法人的多个公司互相转帐，合同也是内部做的，只是走个账，老师建议我怎么做呢？其实有点慌

回答： 销售货物的，你们单位没有销售出去，也没给他提供服务，是这么做吗？如果是的话，对冲就可以得出一个委托书 借其他应付款b贷其他应收款c2000万 一个委托书发生a公司委托你单位收B公司的证明