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Excel学堂用户5452

账上数不对,怎么查找问题呢?

290 2022-08-16 15:46
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老师解答
2022-08-16 15:49

 你好;  你实际做凭证没有; 出科目余额表了吗? 你报表数据与你实际不一致; 那么就得找原因才行的; 核对科目余额表和你 报表的差异 在去 核实是否 有问题  调整   

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Excel学堂用户5452
2022-08-16 15:51

追问: 就是科目余额表比报表数多300块,找不到原因

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答疑老师
2022-08-16 15:55

回答:      你科目余额表比报表多; 具体是哪个栏次   

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Excel学堂用户5452
2022-08-16 16:00

追问: 利润分配未分配利润

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答疑老师
2022-08-16 16:08

回答:  你好;  你去看看 你   损益科目 是否有做  错科目; 比如费用做贷方去; 导致无法取数据 ; 影响了利润   

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Excel学堂用户5452
2022-08-16 16:16

追问: 不懂怎么看,看着好像没有错

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答疑老师
2022-08-16 16:20

回答: 你好;   那你就 把你凭证和你  实际的  损益科目 ;  结转到本年利润的金额核对下; 看对不对; 然后  看你期初利润多少; 和本期利润多少;  最终是你的   历年利润是否一致   

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Excel学堂用户5452
2022-08-16 16:24

追问: 收入和成本费用都对了,但是到后面来就是本期的未分配利润不对,就多了300

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答疑老师
2022-08-16 16:27

回答:  你好;    你 是软件做账的话; 检查下报表公式 ; 是不是有错误   

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Excel学堂用户5452
2022-08-16 16:30

追问: 报表是自动出的报表

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答疑老师
2022-08-16 16:35

回答:  那  检查下报表公式 ;如果你科目余额表  是对的;  你的凭证对的; 收入费用是对的; 那么利润分配金额不应该错误; 看是不是 报表公式不对哈   

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