你好; 你实际做凭证没有; 出科目余额表了吗? 你报表数据与你实际不一致; 那么就得找原因才行的; 核对科目余额表和你 报表的差异 在去 核实是否 有问题 调整
追问: 就是科目余额表比报表数多300块,找不到原因
回答: 你科目余额表比报表多; 具体是哪个栏次
追问: 利润分配未分配利润
回答: 你好; 你去看看 你 损益科目 是否有做 错科目; 比如费用做贷方去; 导致无法取数据 ; 影响了利润
追问: 不懂怎么看,看着好像没有错
回答: 你好; 那你就 把你凭证和你 实际的 损益科目 ; 结转到本年利润的金额核对下; 看对不对; 然后 看你期初利润多少; 和本期利润多少; 最终是你的 历年利润是否一致
追问: 收入和成本费用都对了,但是到后面来就是本期的未分配利润不对,就多了300
回答: 你好; 你 是软件做账的话; 检查下报表公式 ; 是不是有错误
追问: 报表是自动出的报表
回答: 那 检查下报表公式 ;如果你科目余额表 是对的; 你的凭证对的; 收入费用是对的; 那么利润分配金额不应该错误; 看是不是 报表公式不对哈
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回答: 你好; 那你就 把你凭证和你 实际的 损益科目 ; 结转到本年利润的金额核对下; 看对不对; 然后 看你期初利润多少; 和本期利润多少; 最终是你的 历年利润是否一致
追问: 收入和成本费用都对了,但是到后面来就是本期的未分配利润不对,就多了300
回答: 你好; 你 是软件做账的话; 检查下报表公式 ; 是不是有错误
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