你好 你要去看是为什么不平 期初导致是什么原因 你才好调整账务的
追问: 当时是手工账,后面换了系统,现在发票余额不对,开账了,期初,又更改不了,这种情况下,应怎去调账
回答: 你好 那你知道是什么原因导致的吗 比如是发票开了 付款了没有做应付账款冲销?你要不现在调整要么年末来调整
追问: 应该是当时手工账,付款了,没有做到,导致现在还有余额,这笔款是2014年的,我想现在做一个调整,这个应怎么调整的?
回答: 你好 那你找到对应的银行回单 最好是跟对方有对账函 对方确定收款了 然后走内部审批单 单位领导签字你就补做一笔 借应付账款贷银行存款
追问: 这样一做,贷银行,我银行的余额就不对了,
回答: 你好但是你既然说付款了那就是走的银行 除非你当时走款的时候做的其他科目 所以我刚刚让你去查具体是什么情况 你现在才好冲
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追问: 应该是当时手工账,付款了,没有做到,导致现在还有余额,这笔款是2014年的,我想现在做一个调整,这个应怎么调整的?
回答: 你好 那你找到对应的银行回单 最好是跟对方有对账函 对方确定收款了 然后走内部审批单 单位领导签字你就补做一笔 借应付账款贷银行存款
追问: 这样一做,贷银行,我银行的余额就不对了,
回答: 你好但是你既然说付款了那就是走的银行 除非你当时走款的时候做的其他科目 所以我刚刚让你去查具体是什么情况 你现在才好冲