你好,是代客户收取货款然后交给客户的意思?
追问: 是的
追问: 替上游收取下游垫付款,替上游付下游回单款这些
回答: 你好 收到,借;库存现金,贷;其他应付款 支付,借;其他应付款,贷;库存现金
追问: 这是对下游的账务吗
追问: 对上游呢,我们也会对上游有一个收付
回答: 你好,这个是先收到,后支付的情况下这样做分录
追问: 我们现在处于中段,对上游有收付,对下游也有收付
追问: 对上下游都有结算,就这感觉有点绕不开
回答: 你好 对上游有收付,先 支付,,借;其他应收款,贷;库存现金 后收取,借;库存现金,贷;其他应收款 对下游也有收付 收到,借;库存现金,贷;其他应付款 支付,借;其他应付款,贷;库存现金
追问: 那我怎么把控这上下游的账单的准确性呢
回答: 你好,收到给对方开具收据,支付了让收款单位给你开具收据,做到数据准确无误就是了
追问: 我们针对上游下游都有好些客户,是否需要对上下游都设置二级科目具体到上下游客户
回答: 你好,需要在其他应付款,其他应收款根据对方单位名称设置明细核算的
追问: 但是我应收应付里边有对应的业务内容:比如对下游的其他应付款中有垫付款,代收货款的收取,回单款的支付
追问: 如果只是针对下游进行总体的抵扣核算后以后也不便于查账
回答: 你好,对下游的其他应付款中有垫付款,代收货款的收取,回单款的支付,根据发生的这些业务做相应分录就是了
追问: 就是对于下游客户:其他应付款-金宇恒物流-垫付款/代收货款/回单款?
回答: 你好,只需要设置二级科目,其他应付款——某某单位就可以了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 是的
追问: 替上游收取下游垫付款,替上游付下游回单款这些
回答: 你好 收到,借;库存现金,贷;其他应付款 支付,借;其他应付款,贷;库存现金
追问: 这是对下游的账务吗
追问: 对上游呢,我们也会对上游有一个收付
回答: 你好,这个是先收到,后支付的情况下这样做分录
追问: 我们现在处于中段,对上游有收付,对下游也有收付
追问: 对上下游都有结算,就这感觉有点绕不开
回答: 你好 对上游有收付,先 支付,,借;其他应收款,贷;库存现金 后收取,借;库存现金,贷;其他应收款 对下游也有收付 收到,借;库存现金,贷;其他应付款 支付,借;其他应付款,贷;库存现金
追问: 那我怎么把控这上下游的账单的准确性呢
回答: 你好,收到给对方开具收据,支付了让收款单位给你开具收据,做到数据准确无误就是了
追问: 我们针对上游下游都有好些客户,是否需要对上下游都设置二级科目具体到上下游客户
回答: 你好,需要在其他应付款,其他应收款根据对方单位名称设置明细核算的
追问: 但是我应收应付里边有对应的业务内容:比如对下游的其他应付款中有垫付款,代收货款的收取,回单款的支付
追问: 如果只是针对下游进行总体的抵扣核算后以后也不便于查账
回答: 你好,对下游的其他应付款中有垫付款,代收货款的收取,回单款的支付,根据发生的这些业务做相应分录就是了
追问: 就是对于下游客户:其他应付款-金宇恒物流-垫付款/代收货款/回单款?
回答: 你好,只需要设置二级科目,其他应付款——某某单位就可以了