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老师你好,我有几笔材料是现金付的,做完帐库存现金贷方会出现余额怎么办

18 2023-01-25 21:33
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老师解答

首先,如果现金贷方出现余额,需要先检查账务处理是否有误,包括支出或收入的发票等是否准确;另一方面,需要检查是否有已支付未发票项,或者未付项目发票,例如,未收到/延期收到/拆分收入等。如果所有帐务处理都没有出现错误,但仍出现余额,则需通过以下步骤来处理: 1. 将现金贷方余额计入本期收入账户余额; 2. 将本期收入增加,余额结转到下一期期末收入余额。 此外,还可以将现金余额转入其他账户,以备将来使用,如储蓄账户或投资账户。拓展知识:当遇到应收帐款、应付帐款出现现金付款时,要明确发票关联,并仔细核对收支双边账,确保账务处理记录准确,否则可能会造成帐户余额出现差错。

2023-01-25 21:44
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你好,需要检查是什么原因造成的
2016-08-30
借:原材料 11965.81 进项税额 2034.19 贷:库存现金14000 直接这么做行吗
2017-10-05
你好,贷方可以是应付账款科目 借;库存商品 原材料等科目 贷;应付账款
2017-11-30
你好,贷方走其他应付款比较好
2018-01-31
你好!1.8不收回了吗?计入管理费用的损失就可以,现金一般是存银行、报销费用或还款来减少,应收贷方就是你们的预收账款
2019-05-21
你好,通过其他应付款,借款进来
2016-09-08
您好,虚假入账,有涉嫌偷税漏税的嫌疑,同时根据现金管理办法,是不能留存那么多现金的。
2020-11-11
你好,实际有借款的没有,做进去可以的。
2022-03-07
您好!你要先确定原因。如果是有人垫付了,应该计入其他应付款。
2018-10-31
不能,撤资是需要去工商局变更,没有变动不能做这个
2020-11-16
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    答:核对一下每月取得发票和认证的进项
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    答:你好 计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位, 其他应付款—个人社保, 贷:银行存款,
  • 老师做下这道题,准确些,谢谢了
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    答:不可以,清洗剂不属于可以开具专票的商品,根据国家税务总局有关规定,只有经济活动收入才可以开具专票,可以在国家已经确定和认可的经济活动中征收增值税的商品或者劳务才可以开具专票。 而清洗剂不属于以上商品范畴,因此清洗剂无法开具专票。拓展知识:专票是指国家已经确定和认可的经济活动中征收增值税的商品或者服务发票,专票可以完成报销的功能,可以在有税收筹措和报销环节中节省费用开销。专票具备针对性,可对收入进行专项统计,以防偷税漏税。正确使用税收凭证有助于企业正确认识收入,具有一定的税收保障作用。
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    答:一、登录用友软件 步骤1:进入用友软件,使用用户名和密码进行登录,权限需要有查看明细的权限。 二、进入查看明细 步骤1:定位到“财务管理”,点击“财务流水”,在右边筛选框中选择“账务期间”,输入查询年度,点击“查询”按钮即可进入查看明细页面。 步骤2:在查看明细页面,可以看到以往指定年度的流水账明细信息,如收入明细、支出明细、应收应付款明细等。可根据每条明细记录查看具体的收支细节信息。 拓展知识:用友软件还可以支持对历史数据的报表统计,可以通过图表的形式,对历史的财务数据进行可视化统计分析,可以更加直观的看到固定时期财务数据的变化情况,从而更好地完成企业的财务管理。
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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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