出纳是什么

你好，负责相关费用的报销，日记账的登记，银行业务的办理等 

您好， 线上清算:线下清算适用于贴现给银行交易. 线下清算:线下清算适用承兑行为于同城中行和接入财务公司的交易. 两者的区别:请根据收款行与承兑行的关系来判断清算方式,线下清算适用承兑行为于同城中行和接入财务公司的交易,线上清算适用于承兑行为异地和他行的交易.

出纳扎帐就是结帐的意思，也就是把现金日记帐和银行日记帐本期所发生收、付发生额结出本月合计数，再结出收、付累计发生额合计数结出余额，以便出纳核对库存现金,做到帐实相符.

同学您好，出纳主要负责现金收支保管，银行结算与记账，费用报销付款、单据传递，资金头寸的报备，收支日报的统计

举例说明 报销流程：1、报销人申请报销，填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。 日常费用的报销： 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销； 2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）； 3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销； 4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置； 5、报销流程： ①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字； ②、报销单送本部门负责人复核并签字； ③、报销人送报销单至财务部，由会计审核； ④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批； ⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清

你好，不同的公司职责划分有所不同，有些财务部出纳也会负责此项工作

1、检查在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 2、 检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 3、 检查正规发票是否与收据混贴。 4、 检查支付证明单上填写的项目是否超过3项。 5、 检查大、小金额是否相符。 6、 检查报销内容是否属合理的报销。 7、检查支付证明单上是否有总经理签字。 8、所有流程完毕，无误予以报销。

你好，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

工资报销 除了经济业务上的款项支出，员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。一般情况下，需要报销的员工会填写费用报销单，交给出纳进行审核。出纳审核无误后会计进行复核，经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时，人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员，同样经过出纳和会计的审核后，才可以对工资进行发放。 2、管理资金 其实所谓的出纳，从字面可以看出其大意：出即支出，纳即收入。所以对资金的收付管理，是出纳最基本的工作内容。但是随着经济的发展，出纳的工作已经不单纯是现金的收付了，额外还有承兑汇票的背书，支票的签付等。所以经济业务上的款项往来，是出纳每日必须要完成的工作。 3、保管物品 正常来说，一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理，例如印章的存放，合同的整理等。而且这些东西都会锁在保险柜中，方便随时取用。所以保险柜钥匙出纳千万要妥善保管，万不可丢失。 4、入账处理 每个月月末，不单单是会计人最忙碌的时候，同样也是出纳人员最忙的时候。出纳人员到月末，需要把自己经手的每笔业务，录入系统中，其中包括：收款结算单，付款结算单和转账结算单。根据业务的实际情况，选择相应的现金业务和票据业务。全部处理完毕后，需要对余额表和银行流水进行核对，找出差异后，制成余额调节表进行处理。 5、货币资金核算 ①办理现金收付，严格按规定收付款项。 ②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 ③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 ④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。 ⑤保管有关印章，登记注销支票。 ⑥复核收入凭证，办理销售结算。 6、往来结算 ①办理往来结算，建立清算制度。 ②核算其他往来款项，防止坏账损失。

您好 就是说月末结账后，出纳用人工的办法把一本记账凭证给装订整理好后 保存起来。