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老师 能否请教一下 总公司收到款项的处理方式啊

138 2023-01-29 22:48
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老师解答
2023-01-29 22:54

当总公司收到款项时,应该首先对款项进行实物清算,即先看清款项来源是否合法,款项的性质是否正确,确定数额是否正确。确认无误后,将其记录入账,并付款或划转。 除此之外,总公司还应给予收款发票或其他凭证,以确保款项已收到,并详细记录收款人,收款时间,收款事项,收款金额等信息,涉及到财会部门,需将票据报送到所属会计处进行备案。 拓展知识:在收款方面,如果收款金额较大,还需要在收款前,制作金额大写表格,供后面审核。另外,收款的银行账号信息也要记录,并保存好小票,以作财务核对和更新等用途。

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