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出纳的工作内容

314 2019-09-07 09:39
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可能涉及的主要工作内容如下: (1)货币资金核算 1.办理现金收付,严格按规定收付款项。 2.办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。 3.登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。 4.保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。 5.保管有关印章,登记注销支票。 6.复核收入凭证,办理销售结算。 (2)往来结算 1.办理往来结算,建立清算制度。 2.核算其他往来款项,防止坏账损失。 (3)工资结算 1.执行工资计划,监督工资使用。 2.审核工资单据,发放工资奖金 3.负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明 细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。

2019-09-07 09:41
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