我公司昨天刚建账用友t3 一月份成立 老板要求把之前的帐记一下 我应该先做什么 银行对账单已经打出了

您好，如果可以的话，最好是把19年7月份-12月份的账做进去，这样您的帐就是完整的

同学你好，已经记帐了的两家，先放一边了，因为没有完全接手，就是要把每家都记录的很详细，以免在帐务上面有意见；

首先和医院的往来记成应收账款科目，根据我们销售出去的具体情况（我们自己的送货单，医院的退货单）开具发票，这样根据发票的明细开始计算成本，正行情况下销售出去的价格是这种药品的的销售价格是该类药品的中标价，而在计算的成本则是我们确定好的扣回几个点，但是对某个供应商在每一个医院的扣点也不同，举例某个药品中标价是32元，送到五院的扣点是8个点，那这个药品的成本就是32*0.92元。这是我家计算成本的方法 但是具体的业务是，药品款主要是供应商自己承担，一开始都是收现金发货，这样的操作就是收到供应商的现金，存到我们对公账户，然后按着供应商的要求打给某个厂家，然后厂家发货，我们替供应商收货，存放库房里。等待医院订单，然后根据订单送货。 账务处理：收到现金 借：现金 贷：其他应付款 现金存入银行 借：银行 贷：现金 打走货款 借：应付账款 贷：银行 来货 借：库存商品 贷：应付账款 销售商品，开具发票 借：应收账款 贷：主营业收入 最后一步处理成本，也就是我们需要给供应商的成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 此时其他应付款出现余额（原因就是各个医院的各个药品扣点不同）我们计入其他收入 继续做会计分录 借：其他应付款 贷 银行存款 其他业务收入 另外一条主线就是因为供应商在前几次的交易都是现金发货，但是医院的回款不能及时到账，就会形成一个资金循环，公司同时也为了保证所有的业务正常进行，对于应给供应商的回款，转发成货款， 这样就是，代发货款 借：其他应收款 贷：其他应付款 借：应付账款 贷：银行存款 来货、销售出去、开具发票等等同上 最后一步处理成本，也就是我们需要给供应商的成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 此时其他应付款出现余额（原因就是各个医院的各个药品扣点不同）我们计入其他收入 继续做会计分录 借：其他应付款 贷 银行存款 其他应收款 其他业务收入

你好，之前业务你们都要走了公户吗？

你好 你打印银行回单和对账单，一笔一笔对着做账

启用日期这种一般要看你们如何设置初始数据，如果初始数据是年初，就是1月，如果是5月底，就是6月

之前的还能修改吗？之前的能修改的话，你可以做到，当月不能修改的话，一次做到这个月就行。

你好，把不对的地方做更正 使得对账单余额与银行日记账金额一致

您好 应该把前面的银行存款余额跟银行流水逐笔核对 然后调账

你好！别的代付材料的对账单已经包括了你之前入账的那个材料了吗