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Excel学堂用户8222

老师,您帮看一下,科目余额表,其他应付账款,社保贷方556.13,公积金借方,4225这是怎么回事啊

40 2023-03-16 13:16
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老师解答
2023-03-16 13:28

您好,公积金是当月付当月的,所以有可能您付款的那笔凭证已经做了,但是计提的凭证还没有做,因此导致了借方的余额。

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Excel学堂用户8222
2023-03-16 13:39

追问: 那社保,有可能是2020年之前她们交错了,导致贷方出现了556.13

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Excel学堂用户8222
2023-03-16 13:42

追问: 那怎么调账呢,这两笔,我查了一下,在2018年8月份多计提了25,在12月份少发了125

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答疑老师
2023-03-16 13:42

回答: 您好,社保贷方是正常的,因为社保是次月交本月的,所以付款凭证在次月,而计提费用的凭证在本月,导致月末会有个贷方的余额。

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Excel学堂用户8222
2023-03-16 13:45

追问: 资产负债表其他应付账款里,期末出现负数了正常吗?

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Excel学堂用户8222
2023-03-16 14:00

追问: 缴纳社保其他应付账款不是在借方吗,那贷方就应该没有数字

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答疑老师
2023-03-16 17:56

回答: 您好,缴纳社保因为在次月,所以缴纳的凭证在次月,导致本月产生贷方的余额。

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答疑老师
2023-03-16 17:57

回答: 期末出现负数正常,因为公积金如果计提凭证坐在了次月,那么就会产生借方余额。

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Excel学堂用户8222
2023-03-16 17:59

追问: 在21年公积金多计提了25元,冲分录怎么写

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Excel学堂用户8222
2023-03-16 18:01

追问: 社保是以前留下来的问题,银行已经扣款,冲分录怎么写

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答疑老师
2023-03-16 19:50

回答: 您好,确认扣款没有问题以后,多计提的社保和公积金直接冲减费用科目,金额比较小,随便选个薪资类或社保公积金类的费用科目就可以了。

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你好,根据你的描述,是其他应收款的借方余额100
2023-02-11
你好,2600 1500是后期付款了,入到借方了吧
2020-05-27
您好!收账款贷方有余额表示你们欠别人的钱,应付账款借方有余额表示别人欠你们的钱。
2022-07-14
1.在主界面,点击【系统维护】打开; 1.在系统维护界面,点击【账套选项】打开; 1.在账套选项界面,点击【账簿】页签打开; 1.在账簿界面,勾选【与科目余额方向保持一致】,点击【确定】即可。
2022-06-28
你好,没有问题,录入到其他应收款的借方金额。
2020-11-19
你好 应收的贷方余额:代表多收了对方款项,是预收账款的意思 应付的借方余额:代表多付了对方款项,是预付账款的意思 其他应收的借贷方余额:借方代表其他应收未收回的款项,贷方代表其他应付未付的款项 其他应付的借方余额:代表其他应收未收回的款项
2022-04-12
您好上交的金额跟扣的金额一致么
2021-07-02
你好,可以的。可以做其他应付款
2019-10-29
同学你好 应付账款账户余额是在贷方,也可以有借方余额,用来反映预付账款余额
2023-05-26
您好,借方的话,代表实际社保给员工多计提了,贷方的话表示还没有支付
2023-09-18
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