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Excel学堂用户1124

哪位大神帮我看看,资产负债表和利润表后勾稽关系不平我该从哪里下手找呀

40 2023-03-17 11:29
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老师解答

你好; 你们调整过 跨年损益科目吗; 比如以前年度损益调整科目   

2023-03-17 11:35
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Excel学堂用户1124

追问: 没有呢,没有调过

2023-03-17 11:38
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答疑老师

回答: 你好; 你损益科目都结转没有; 你的收入和费用 有做到过借方或者贷方去吗 

2023-03-17 11:39
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Excel学堂用户1124

追问: 你好,你看下

你好,你看下
你好,你看下
你好,你看下
2023-03-17 11:47
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答疑老师

回答: 你好;    A.第一步:确保资产负债表,利润表处于平衡状况,点我查看资产负债表不平衡常见原因; b.第二步:需要找到勾稽关系对不上的月份(最早开始出现不平衡月份),点我查看勾稽关系原理,针对【本年累计】核对; c.第三步:根据勾稽关系,【未分配利润】期末余额-年初余额=差额,再-利润表【本年累计】净利润的最后得出总的差额,在【总账】-【余额表】或【查看凭证】界面,用CTRL%2BF搜索得出的差额,看是否能找到差额的科目或凭证; d.第四步:若没有找到差额,那么首先当月看余额表看下是否有调账凭证:例如【以前年度损益调整】,【未分配利润】科目; e.第五步:若没有找到,那么需要【余额表】跟【利润表】每个项目一级科目去核对,如有不对,比如说【财务费用】一级科目没有对上,则直接点击【余额表】点击进去可以联查【明细账】,是否做反方向了,修改即可.

2023-03-17 11:49
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你好,有发生以前年度损益调整事项,或者利润分配事项吗?
2019-04-25
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2021-01-09
你好,下利润表和资产负债表勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润
2020-11-04
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    答:现在季度申报一般纳税人未申报的情况下,如果企业需要开具发票,必须先进行发票验旧,然后方可申领发票。而此过程对于增值税的影响,在发票验旧的时候,可以出具应税服务清单。在申领发票的过程中,根据发票验旧的结果,计算出发票的增值税,记录在发票上,并将增值税部分缴纳到政府有关部门。 此外,增值税计算过程也包含了发票验旧以外的内容,比如计算货物或服务的价格,根据不同的货物或服务确定其对应税率等。还有,发票上的增值税只是国家规定的税率,企业可以根据不同的情况来计算增值税的缴纳比例,比如有的企业享受税率的减免,有的企业可以减征增值税,同时还可以增加发票开具范围,比如开具抵扣税费的收据或发票等,以便有效减少企业产生的税费。
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    答:对于四月份交了转票的税费,收到银行账单后应当作出分录,具体操作步骤如下: 一、确定凭证类型 先确定要作出的凭证类型,这里是税费凭证,它由三个科目构成:“银行存款”、“应交税费”和“应付款”。 二、确定分录 根据收支情况给出分录: 借(收入):银行存款 xxx.xx 元 贷(支出):应交税费 xxx.xx 元 贷(支出):应付款 xxx.xx 元 三、确定凭证号 最后,给出凭证号,并填写分录金额,填写完成,这张税费凭证就完成了。 拓展知识: 分录是会计凭证的基本元素,是把经济业务记录在账上的基础,是会计簿记记账的内容,是最基本的账务处理。分录是由一个或多个会计科目组成,分录必须由借与贷两个部分组成,而借贷之和必须相等。
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    答:是的,这是可以的,但是前提是你的账户必须是公司的正确账户,否则客户的款项可能会支付到不正确的账户。因此,在支付款项时,建议客户可以先确认一下正确的账户信息,以免出现款项支付错误的情况。此外,为了保证客户款项的安全,财务科应及时完成财务处理。 拓展知识:账户安全是指账户资金的安全,对于账户的安全,不仅是指账户的资金安全,还包括账户信息的安全。因此,企业在收付款时,应重视账户安全,加强财务管理。要核实账户信息是否正确,要采取有效的措施来防止款项被转移到非正规账户,以保证客户资金安全。
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    答:事业单位征收土地评估地块测绘的测绘费应当采用贷方两项,一项是记入土地使用权项下之测绘费(贷方),科目字号应当统一成6954(即房地产税收和其他地方税收-不动产税-其他-测绘费);另外一项应当记入应付账款项下之贷方,科目字号应当统一成2202(即应付账款-测绘费)。拓展知识:再贷方侧,记入应付账款项下之贷方,可以同时与其他费用一起记入,以分类支付的形式发放给测绘费用发票。
  • ABC股份有限公司为增值税一般纳税人,增值税税率为17%。原材料按实际成本进行日常核算。假设当年12月份公司发生如下经济业务。要求:根据下述资料编制会计分录。 接到开户银行通知,收到甲公司投入资本,资金500000元已转入银行。怎么写会计分录
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  • 我们公司有一笔融资租赁设备,付了第一期本金和利息,我做账是不是借 固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 长期应付款 收到发票后是借 应交税费-进项 贷 应交税费-待抵扣 借 财务费用 贷 未确认融资费用 是这样吗
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  • 你好,我们水费因为几个月开一次发票,所以平时计提都是借:生产成本贷:其他应付款-预提费用,然后我们先把钱给了,我做的是借:应付贷:银行存款,我想问下发票来了我要怎么做呢?
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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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