三月份: 1.收到上月产品销售货款5000元; 2.销售产品78000元,其中54000元已收到存入银行,余款尚未收到; 3.预收销货款32000元; 4.支付第一季度借款利息共计3600元; 5.支付本月份的水电费2400元; 6.本月提供劳务收入2600元,尚未收款; 7.预付二季度房租3600元; 8.8年初已支付全年财产保险费14400元,由各月平均负担; 9.上月预收货款的产品本月发出,实现收入23000元; 10.预计下月发生大修理支出8000元,本月应负担2000元。 从上述情况可以看出,三月份公司收入和支出赤字为-4500元。赤字的出现,表明公司的资金状况不稳定,及时的金融控制和资金管理是提升公司财务效率的关键。拓展知识:有效财务管理,可以帮助企业及时确定资金流向,对财务状况进行控制,避免资金出现赤字,从而提升企业财务效率。
2023-03-17 19:40