每次支付借预付账款,贷银行存款, 不管货物到了多少,借库存商品 贷预付账款 在借方的预付账款表示你们提前支付的,如果是贷方的,就是你们单位欠了人家的。
追问: 这一笔业务是提前预付的6930.然后分别从这里扣了两次货款,3820和2970.但是上家代账公司的人入了应付帐款科目里面,然后把2970这笔货款没从这一笔预付款中抵扣掉。等于现在预付账款明细账期末余额在贷方2970.我要怎么平账啊,实际上我们是没有应付帐款的
回答: 你好,你完整的分录写一下这金额。是不是入库的多做了?
追问: 这是第一次打预付款的分录,然后后面就从这个预付款里扣除了两次的货款,一次是3820.一次是2970.但是她只做了入库3820从预付款抵扣的分录,另外一笔2970的入库抵扣预付款的分录就没做,然后我接手以后又把应付帐款调到了预付账款科目里面,所以导致现在预付账款明细账里贷方余额2970.
回答: 你看一下你的应付账款是不是图片里面的余额。
回答: 看下6930减3820是不是这一个。
追问: 现在应付帐款科目没有数据,因为我把它调到了预付账款科目里面了,不知道是不是因为我这样调了之后才这样的,还有一个问题就是我预付账款总账科目的余额是另外的数。是6930(预付款)一两次对方已经发货并且扣除了的数3820和2970之后的余额140元。
追问: 为什么总账和明细对不上啊?是我不该把应付帐款调到预付账款吗?预付账款总账余额是贷方140,明细账就是贷方2970
回答: 用调整的应付账款,在借方表示提前支付的,你把调整的删除了,再试一下。
回答: 同一个客户,你用一个往来科目就行。
追问: 谢谢,已经搞定了,是年初的一个数录入有错,没录入到二级明细科目里所以一对就对不上,我知道以后该怎么做了,这是做完分录没核对总账和明细账的原因,
回答: 好的,能找到原因就行。
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追问: 这一笔业务是提前预付的6930.然后分别从这里扣了两次货款,3820和2970.但是上家代账公司的人入了应付帐款科目里面,然后把2970这笔货款没从这一笔预付款中抵扣掉。等于现在预付账款明细账期末余额在贷方2970.我要怎么平账啊,实际上我们是没有应付帐款的
回答: 你好,你完整的分录写一下这金额。是不是入库的多做了?
追问: 这是第一次打预付款的分录,然后后面就从这个预付款里扣除了两次的货款,一次是3820.一次是2970.但是她只做了入库3820从预付款抵扣的分录,另外一笔2970的入库抵扣预付款的分录就没做,然后我接手以后又把应付帐款调到了预付账款科目里面,所以导致现在预付账款明细账里贷方余额2970.
回答: 你看一下你的应付账款是不是图片里面的余额。
回答: 看下6930减3820是不是这一个。
追问: 现在应付帐款科目没有数据,因为我把它调到了预付账款科目里面了,不知道是不是因为我这样调了之后才这样的,还有一个问题就是我预付账款总账科目的余额是另外的数。是6930(预付款)一两次对方已经发货并且扣除了的数3820和2970之后的余额140元。
追问: 为什么总账和明细对不上啊?是我不该把应付帐款调到预付账款吗?预付账款总账余额是贷方140,明细账就是贷方2970
回答: 用调整的应付账款,在借方表示提前支付的,你把调整的删除了,再试一下。
回答: 同一个客户,你用一个往来科目就行。
追问: 谢谢,已经搞定了,是年初的一个数录入有错,没录入到二级明细科目里所以一对就对不上,我知道以后该怎么做了,这是做完分录没核对总账和明细账的原因,
回答: 好的,能找到原因就行。