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Excel学堂用户2028

请问老师,我公司账上收到一笔审计局备注上写的退回履约保证金,但是账上并没有挂着这笔钱,我挂着其他应付款,现在公司准备注销了,这笔账应该怎么消掉。

641 2020-08-17 10:27
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老师解答
2020-08-17 10:28

你好 如果之前没有缴纳的话就不可能退你们。我估计是你们之前保证金没有挂其他应收款造成的 我建议你补挂或者转营业外收入去核算

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Excel学堂用户2028
2020-08-17 10:29

追问: 但是银行存款没有错,

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Excel学堂用户2028
2020-08-17 10:30

追问: 补挂应该怎么挂,

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Excel学堂用户2028
2020-08-17 10:30

追问: 我猜会不会是审计费,但是发票也找了,没有挂这笔金额

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答疑老师
2020-08-17 10:32

回答: 你好 银行没错 有可能是之前支付的时候 你们挂了科目走了账 只是没有走其他应收款

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Excel学堂用户2028
2020-08-17 10:33

追问: 往来都找了,都没有这个金额

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答疑老师
2020-08-17 10:33

回答: 你好 那就去看看是不是个人账户垫付款出去的 到时你们没有挂账的情况

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Excel学堂用户2028
2020-08-17 11:01

追问: 也没找到

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答疑老师
2020-08-17 11:03

回答: 你好 那就奇怪了 正常你缴纳了保证金才会退你 最好是问问经手人 这个款具体是公司支付的还是个人垫付的 还有查当时入账科目 这样才好对应红冲的

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Excel学堂用户2028
2020-08-17 17:02

追问: 如果实在找不到了,应该怎么做,

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答疑老师
2020-08-17 17:04

回答: 你好 找不到的话 履约保证金大不大 不大就转营业外收入去核算

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Excel学堂用户2028
2020-08-17 17:05

追问: 9万多块钱

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Excel学堂用户2028
2020-08-17 17:05

追问: 我们也不知道这笔是不是保证金

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Excel学堂用户2028
2020-08-17 17:05

追问: 有没有可能对方打错了

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答疑老师
2020-08-17 17:06

回答: 你好 那你就去确定下 最好是找下原因 。 不然到时能有盈利的话还得多缴纳企业所得税的

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Excel学堂用户2028
2020-08-17 17:06

追问: 嗯嗯是的

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答疑老师
2020-08-17 17:12

回答: 嗯 先找下原因 不然你白缴纳税费的 如果是因为处理账务处理不对 是吧

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