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Excel学堂用户3629

老师上午好,想请教您个问题社会团体行业协会: 2022年12月有笔分录账没结转到,2023年12月结账才发现资产负债表不平,这种应该怎么调账? 属于非营利的,开出去的票应该怎么做账?

94 2024-01-17 10:37
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老师解答
2024-01-17 10:39

你好,月末没有结转到非限定性净资产吗?

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Excel学堂用户3629
2024-01-17 10:47

追问: 没有,因为我做账软件没有非营利组织的会计制度,按小企业制度入的账,分录改了但是报表出来还是企业版的,不懂怎么做

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答疑老师
2024-01-17 10:49

回答: 你好,那月末结转到本年利润。

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答疑老师
2024-01-17 10:49

回答: 软件这做账的话,它会自动给你结转的。

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答疑老师
2024-01-17 10:50

回答: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费

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Excel学堂用户3629
2024-01-17 10:52

追问: 但是这笔结转了还是没结账,导致2023年资产负债表不平了

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Excel学堂用户3629
2024-01-17 10:52

追问: 非营利社会组织,不能直接做主营业务收入吧?

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答疑老师
2024-01-17 10:54

回答: 你选择的企业会计准则,做账就得按照企业的来。

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答疑老师
2024-01-17 10:54

回答: 月末结账 不结账的话出来的报表不对

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Excel学堂用户3629
2024-01-17 11:04

追问: 结账的了

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答疑老师
2024-01-17 11:07

回答: 结账了的话,不会不平的。

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Excel学堂用户3629
2024-01-17 11:22

追问: 我也不知道怎么回事,现在不平数就是调整那笔,最后一笔结转本期损益没有出现调整那笔金额,是没结转到的意思嘛?

我也不知道怎么回事,现在不平数就是调整那笔,最后一笔结转本期损益没有出现调整那笔金额,是没结转到的意思嘛?
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答疑老师
2024-01-17 11:27

回答: 去看下科目余额表,损益类的科目有没有余额。

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Excel学堂用户3629
2024-01-17 11:31

追问: 有这个余额

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答疑老师
2024-01-17 11:32

回答: 你好 需要重新结转

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Excel学堂用户3629
2024-01-17 11:33

追问: 这是在22年的,现在返回去结转的话,2023年的账是不是要重新录一边,纸质版的重新拆按新的录

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答疑老师
2024-01-17 11:36

回答: 对的对的,是这么做的

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Excel学堂用户3629
2024-01-17 11:38

追问: 好的,好麻烦啊

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Excel学堂用户3629
2024-01-17 11:38

追问: 老师有非营利组织会计的做账表格吗

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答疑老师
2024-01-17 11:38

回答: 跟你结转损益的那个凭证,他不对。

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Excel学堂用户3629
2024-01-17 11:40

追问: 不太明白郭老师说的不对是哪不对,您可以说详细点吗

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答疑老师
2024-01-17 11:41

回答: 因为你结转损益的那个凭证他不对,所以你需要修改 回复你的好的,好麻烦 然后你回复的老师有非营利组织会计的做账表格吗?我这个没有看到,咱俩同时间回复的 我这里是表格的,你看表格的行吗? 里边只有一点科目。

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Excel学堂用户3629
2024-01-17 11:43

追问: 结转损益不对是因为里面没有调整那一笔的724.75,没有结转到这一笔,所以说不对是吗?点击系统结转损益自动结转的,为什么没提现到这笔我也不懂为什么

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答疑老师
2024-01-17 11:44

回答: 对的是的,不清楚,找你软件售后可以看一下的。

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