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Excel学堂用户4707

老师:子公司的应收款更多,总公司的应收款更少,那是抵消多的还是少的,总公司填其他应付款的借方还是贷方,子公司填抵消其他应收款的借方还是贷方

26 2024-01-18 16:22
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老师解答
2024-01-18 16:30

您好,这里抵消是集团公司内部的往来余额,比如母公司应收子公司100,子公司应付母公司100,就在合并报表里抵消应收和应付各100

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Excel学堂用户4707
2024-01-18 16:33

追问: 老师:是不是这样

老师:是不是这样
老师:是不是这样
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答疑老师
2024-01-18 16:38

回答: 您好,是的哦,就是这样调整抵消的

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答疑老师
2024-01-18 16:39

回答: 您好,是的哦,就是这样调整抵消的

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答疑老师
2024-01-18 17:29

回答: 您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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Excel学堂用户4707
2024-01-18 19:05

追问: 老师 :我把这个合并报表发给别人,那个报表上的调整和抵消1-3要删掉吗?

老师 :我把这个合并报表发给别人,那个报表上的调整和抵消1-3要删掉吗?
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答疑老师
2024-01-18 19:41

回答: 您好,不用的,人家也看到我们是怎么调的

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Excel学堂用户4707
2024-01-18 20:00

追问: 老师:帮我看下资产负债表和利润表有没有什么问题

老师:帮我看下资产负债表和利润表有没有什么问题
老师:帮我看下资产负债表和利润表有没有什么问题
老师:帮我看下资产负债表和利润表有没有什么问题
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答疑老师
2024-01-18 20:16

回答: 您好,图2营业收入下面废品之类删除了,咱公司没有,我公司有这些 2 那些调整项目放在表上好,人家能知道我们最后合并金额是怎么得来的 3 第一次做这么好,优秀

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Excel学堂用户4707
2024-01-18 20:28

追问: 老师:我的现金流量表是不是也这样的合计呢?

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Excel学堂用户4707
2024-01-18 20:29

追问: 现金流量表要一个月一个月调整吗?

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答疑老师
2024-01-18 20:31

回答: 您好,当然要调整,我发您的表格不是有抵消明细表,集团内收付款,这个要在现金流量表时抵消 

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Excel学堂用户4707
2024-01-18 20:32

追问: 老师:这个未分配利润有没有错误

老师:这个未分配利润有没有错误
老师:这个未分配利润有没有错误
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答疑老师
2024-01-18 20:34

回答: 您好,这个我看不出来的,因为这是要看期初的未分配利润,不过咱这表是合并来的,表是平的就不会错

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Excel学堂用户4707
2024-01-18 20:39

追问: 老师:现金流量表我不会填

老师:现金流量表我不会填
老师:现金流量表我不会填
老师:现金流量表我不会填
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答疑老师
2024-01-18 20:42

回答: 您好,您太谦虚了,一样的原理,A本月付给B是支付经营相关现金,B收到A是收到经营等 现金,这个调整掉就可以了,集团内的资金往来抵销

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Excel学堂用户4707
2024-01-18 21:46

追问: 老师子公司实收资本,抵消长期股权投资,是不是投资支付现金这里调整借方,那贷方填哪里

老师子公司实收资本,抵消长期股权投资,是不是投资支付现金这里调整借方,那贷方填哪里
老师子公司实收资本,抵消长期股权投资,是不是投资支付现金这里调整借方,那贷方填哪里
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答疑老师
2024-01-18 21:50

回答: 您好,抵消 收到投资现金

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Excel学堂用户4707
2024-01-18 21:53

追问: 老师:帮我看下对不对

老师:帮我看下对不对
老师:帮我看下对不对
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答疑老师
2024-01-18 21:55

回答: 您好,对的呢,就是这样调整的

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Excel学堂用户4707
2024-01-18 21:57

追问: 好的,谢谢老师,辛苦了

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答疑老师
2024-01-18 22:04

回答:  亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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你好,这种情况是不能对冲的,
2020-11-26
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_是属于单位向个人借款。
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2019-09-16
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