同学你好,如果是本月做错的,可以修改凭证,如果是以前月份做错的,本月更正处理就行了。
追问: 结汇的时候是这样做,借银行存款人民币,汇兑损益,贷,银行存款—美元户,那么这个人民币账户是要另外建一个吗
追问: 那我不能用另外一个人民币账户啊,用了就对不上余额了,一个银行,两个币种,都分开的,我用了人民币这个账户,它的余额就对不上了
回答: 同学你好,你结汇时的分录、银行账户也是对的,是不是金额不对啊,检查一下你结汇的回单,以及凭证金额。
追问: 回单的收到的也是美金,跟对账单一样的,是美金的,我就是按照汇率换成人民币了,结汇的时候,这个是对账单
追问: 老师,可以举个例子吗,拿第一个金额举例子,都不知道怎么做才能让银行余额对上
回答: 同学你好,回单是美元,那就是还没有结汇啊,按汇率换算成人民币,还是记在美元账户上。
追问: 那还要做结汇的分录吗,那什么时候结汇
回答: 同学你好,不需要做结汇的分录,等兑换成人民币的时候,再做结汇分录。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 结汇的时候是这样做,借银行存款人民币,汇兑损益,贷,银行存款—美元户,那么这个人民币账户是要另外建一个吗
追问: 那我不能用另外一个人民币账户啊,用了就对不上余额了,一个银行,两个币种,都分开的,我用了人民币这个账户,它的余额就对不上了
回答: 同学你好,你结汇时的分录、银行账户也是对的,是不是金额不对啊,检查一下你结汇的回单,以及凭证金额。
追问: 回单的收到的也是美金,跟对账单一样的,是美金的,我就是按照汇率换成人民币了,结汇的时候,这个是对账单
追问: 老师,可以举个例子吗,拿第一个金额举例子,都不知道怎么做才能让银行余额对上
回答: 同学你好,回单是美元,那就是还没有结汇啊,按汇率换算成人民币,还是记在美元账户上。
追问: 那还要做结汇的分录吗,那什么时候结汇
回答: 同学你好,不需要做结汇的分录,等兑换成人民币的时候,再做结汇分录。