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Excel学堂用户4639

您好,我接手一家小规模项目管理公司,要中途建2023年账,23年1月份,货币资金是191731046,实际银行存款21578.55元,直接没有库存现金,差额是一个虚数,我按实际银行录,那差额怎么来处理平账呢?

55 2024-05-11 16:43
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老师解答
2024-05-11 16:43

你这个还是要分析原因,金额太大,不能随意调整,看什么原因导致的

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您好,看下这个现金明细账是怎么来的,这个钱是不是在老板卡里, 借:其他应收款 贷:现金
2024-01-26
你好! 是的,思路是对的 但需要具体对一下到底差在什么地方。
2020-07-16
你好,根据银行存款实际把库存现金调整部分到银行存款贷
2020-05-14
我觉得老板的意见可以采纳,写个凭证调好,让他们签字。之前的你不管,之后的你负责。
2020-09-24
你可以对转库处理进行记录,然后在每月末给两家公司结算,把实际货款进行结算,以便计算出应纳税额。
2023-03-15
你好,这种建议分别核算的呢,法人都是同一个吗
2022-03-25
问题:新交接的一个公司,实收资本和银行存款上面的金额都有数据,但实际上根本没有这些钱。这个公司是从别人那转让过来得,之前的会计直接给他做了银行存款和实收资本。请问现在这个银行存款和实收资本要怎么处理? 解答:亲爱的同学,要调账
2021-01-13
你好; 去红冲 处理这些科目就行了。 原来分录借贷方不变。 金额负数
2021-12-29
你好,同学。 你现在接手你只能是先按他的余额进行建账处理, 对于实际差额部分后面你要查找原因,然后再后期 逐步调账处理
2020-04-17
你好;     对不上; 先去建账; 根据他们的期末数据建账;然后一个个科目去清理; 然后调整   
2023-05-19
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