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Excel学堂用户9453

风险收益率=β×(RM-RF) 是吗,老师

44 2024-06-11 14:32
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老师解答
2024-06-11 14:33

你好!是的,就是这样了

相关问题讨论
你好 市场组合收益率是 Rm 市场组合的风险收益率是(Rm-RF) 公式是RF%2B贝塔*(Rm-RF)
2021-06-07
同学你好,这道题目选择abde
2022-06-22
同学你好,肯定不是Rm,因为Rm一定比无风险利率大。
2023-06-10
你好,解答如下: ①Rf%2B1.6× (Rm-Rf) =21% ②Rf%2B2.5× (Rm-Rf) =30% ②-①可得出,0.9(Rm-Rf) =9%,即(Rm-Rf) =0.1,将(Rm-Rf) =0.1带入①,可得出Rf%2B1.6×0.1 =21%,解出Rf=0.05,同时由(Rm-Rf) =0.1,可得出Rm=0.15. 如果方便,麻烦五星好评额,感谢。
2022-06-25
您好,公司括号里面就是风险-无风险的,就是风险溢价,题目直接给了溢价比率。可以直接用
2020-01-07
不是一个意思 市场组合的收益律是Rm 超过无风险利率Rf的收益率就是这个市场组合的风险收益率(Rm-Rf)
2020-06-08
同学你好 ①Rm,指的是市场收益率,没有扣除无风险收益率 ②Rm-Rf,指的是市场风险收益率,已经扣除了无风险收益率 ③β(Rm-Rf)指的是β对应的资产对应的风险收益率,已经扣除了无风险收益率 这里特别提醒: (Rm-Rf)的常见叫法有:市场风险溢酬、风险价格、平均风险收益率、平均风险补偿率、风险附加率、市场组合的风险报酬率、市场风险溢价等。 Rm的常见叫法有:平均风险股票的必要收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场平均收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率、股票价格指数平均收益率、所有股票的平均收益率等。 仔细观察这俩个的区别可以这样区分(Rm-Rf)和Rm: 做题的时候就看后面四五个字,不管前面怎么说,只要后四五个字里提到风险,如:风险**率、风险**,那一定就是RM-RF;如果后面四五个字没有提风险,而只是平均***、必要***,那就是RM。一定要看最后四五个字,别看前面。很准的。你试试。
2022-07-31
表示该资产收益的变动与市场相反
2020-07-02
您好,您的总结是对的,如果是市场平均收益率、股票市场平均报酬率这个是属于rm,市场平均的风险报酬率是rm-rf
2023-09-06
学员你好,Rm是市场收益率,包括无风险收益率Rf和风险收益率,因此Rm-Rf叫风险收益率
2022-12-15
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