欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户6389

月结前要做哪些事情: 1、核对银行流水一致 2、核对销项税额 3、核对进项税额 4、核对科目余额表 5、成本结转 6、折旧及摊销 7、结转损益 上述事宜对吗?还有其他工作是月结要做的吗 是你?

17 2024-07-03 16:31
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2024-07-03 16:34

上述事宜是月结时常见且重要的工作,基本是正确的。除此之外,月结通常还需要完成以下工作: 1.清查存货:确保存货数量和价值的准确性,对存货进行盘点或账实核对。 2.检查应收账款和应付账款:核实账款的准确性,与客户和供应商进行对账。 3.审查工资和福利费用:确认员工工资、奖金、社保等费用的计算和发放无误。 4.处理预提和待摊费用:对预提的费用进行调整,确认待摊费用的摊销是否正确。 5.检查固定资产和无形资产:确认资产的新增、折旧、减值等处理是否合规。 6.评估税务情况:确保各项税费的计算和申报准备工作就绪。 7.对财务报表进行内部审核:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,检查数据的准确性和逻辑关系。 8.备份财务数据:防止数据丢失或损坏,保障数据安全。

相关问题讨论
这个是按月结转的这个,你年末结转没有销项税额 和进项税额就可以,
2020-12-31
你好!你们有留抵税金吗?
2023-04-12
你好 金蝶的财务流程是这样的:输入凭证(你本月所发生的业务、费用等凭证)-审核(可以去掉)-过账- 结转损益(系统自动生成结账损益单)-审核(如前面去掉,这也不需要做)-过账(到这步后,你就 可以看你的资产负债表和损益表)-结账(到下一个月份,也就是下一期)审核是审核的对此哦
2019-10-21
如果你都是通过零余额支付的,没有超预算支出,年末预算财政拨款结转结余=零余额账户期末余额,但是年末零余额账户用款额度清零,只能在资金结存—财政应返还额度体现。
2020-01-08
同学你好 用友什么版本的
2021-04-21
同学您好,货币资金包括银行存款、库存现金、其他货币资金,其中银行存款是要跟银行核对一致的
2020-08-31
计提工资 结转损益 计提税费
2020-11-15
你好!是的,对账单和余额调节表都要当作档案保存!
2018-05-25
计提工资,计提折旧,结转社保公积金,结转损益,结转应交税费科目余额
2024-02-29
你好,两边科目余额一致不代表做出来的利润表会一致,也就是你提的损益数据,因为损益类科目期末一般都没余额的。这是因为做的账不同引起的,建议不但要对科目余额并且还要对本期的发生额。
2018-07-02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号