您好,是自定义结转的吗?检查转账定义是取的余额还是发生额进行结转
追问: 用友自定义结转
回答: 你看下转账定义 分录定义 金额公式是怎么定义的
追问: 是借方发生额
回答: 转账定义截图发给我看一下
追问: 这个是老师
回答: 转账定义看着没有问题,你们财务费用科目借方本月累计是0吗?结转之后损益类科目余额是不是都平了还是财务费用科目有余额?
追问: 这是本年利润的明细
回答: 你们本年利润有二级科目的,这是哪个二级科目的明细?这个科目所有的发生额都做在借方了,借方本年累计是0,贷方没有发生额
追问: 这是日常做的凭证
回答: 财务费用发生额计入借方是没有问题的。 财务费用科目的明细、本年利润-财务费用科目的明细截图发给我一下吧。 出现你问题上的原因可能是有两个:1、财务费用本身借方发生额累计是0;2、本年利润-财务费用科目借方发生额是0
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你看下转账定义 分录定义 金额公式是怎么定义的
追问: 是借方发生额
回答: 转账定义截图发给我看一下
追问: 这个是老师
回答: 转账定义看着没有问题,你们财务费用科目借方本月累计是0吗?结转之后损益类科目余额是不是都平了还是财务费用科目有余额?
追问: 这是本年利润的明细
回答: 你们本年利润有二级科目的,这是哪个二级科目的明细?这个科目所有的发生额都做在借方了,借方本年累计是0,贷方没有发生额
追问: 这是日常做的凭证
回答: 财务费用发生额计入借方是没有问题的。 财务费用科目的明细、本年利润-财务费用科目的明细截图发给我一下吧。 出现你问题上的原因可能是有两个:1、财务费用本身借方发生额累计是0;2、本年利润-财务费用科目借方发生额是0