你好!你是要核对银行期末余额数吗?
追问: 是的,余额数对不上,我算了下总的收入和总的支出也对不上,我这边挨个筛选也没找出问题出在哪
回答: 你把银行流水明细打印出来,然后和你做账的借方数据、贷方数据核对。
追问: 核对了,每一笔银行收入和支出,我也都有做进去,还是没找到问题。还有哪里可能出现问题呢?
回答: 你做账的借方合计和贷方合计和银行流水借方合计、贷方合计都对上了吗?
追问: 对不上,头大了
回答: 借方、贷方都对不上吗?
追问: 有些费用我做了一笔银行贷方,借贷也平衡了,就是银行余额不对,总的收入跟支出不对
回答: 最简单的方法是我跟你说的打印银行流水出来一个个对总会对得出来的
追问: 好吧,我再对一遍
回答: 好的,你可以先对借方再对贷方。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 核对了,每一笔银行收入和支出,我也都有做进去,还是没找到问题。还有哪里可能出现问题呢?
回答: 你做账的借方合计和贷方合计和银行流水借方合计、贷方合计都对上了吗?
追问: 对不上,头大了
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追问: 有些费用我做了一笔银行贷方,借贷也平衡了,就是银行余额不对,总的收入跟支出不对
回答: 最简单的方法是我跟你说的打印银行流水出来一个个对总会对得出来的
追问: 好吧,我再对一遍
回答: 好的,你可以先对借方再对贷方。