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Excel学堂用户3342

乐老师,我刚刚发你了,麻烦帮忙看下,这个审计里面的一些问题,我要怎么做,银行存款我在查找原因,像那个询证合同,和合同要到以前的合同都找出来吗?然后要加起来对得起这个总金额吗?

391 2020-09-10 16:06
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老师解答
2020-09-10 16:21

你好 我看就是一个表 里面没有具体写什么 哪里是什么问题 。

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Excel学堂用户3342
2020-09-10 16:36

追问: 问题是:老师,你帮我看一下,这个审计里面的一些问题,我要怎么做,银行存款我在查找原因,像那个询证合同,和合同要到以前的合同都找出来吗?然后要加起来对得起这个总金额吗?

问题是:老师,你帮我看一下,这个审计里面的一些问题,我要怎么做,银行存款我在查找原因,像那个询证合同,和合同要到以前的合同都找出来吗?然后要加起来对得起这个总金额吗?
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Excel学堂用户3342
2020-09-10 16:37

追问: 表格打开是这样的

表格打开是这样的
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答疑老师
2020-09-10 16:42

回答: 你好 你们有差异肯定要核对合同 以及你们做账金额 以及收款金额这些的明细一一核对的。 你们之前都没有做应收账款往来对账或者是账期分析表这些的吗。 每个月都应该核对应收账款的余额的

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Excel学堂用户3342
2020-09-10 16:55

追问: 没有的呀老师

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答疑老师
2020-09-10 17:02

回答: 你好 没有 。那现在你就挨着去核对合同才行 。 你们现在是不是就是应收账款和对应的科目金额对不上?

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Excel学堂用户3342
2020-09-10 17:31

追问: 在查,应收款平时都是业务员做对账的,客户太多了,这次审计搞了几十个客户要合同,还有合同和询证合同有什么区别呀?

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答疑老师
2020-09-10 17:41

回答: 你好 对账应该是财务去对 。 就算客户很多 你们可以划分片区 。分大客户、重要客户、散客户等来对账 。 对账最好是自己财务对。 至少对账单也得是财务来出。 避免到时你们就是可能因为这样有差异的。 一般询证函 就是核对你们往来真实性 要你们盖章回寄的。

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Excel学堂用户3342
2020-09-10 17:51

追问: 意思就是合同只盖合同章,询证合同要盖公章,对方也要盖公章吧

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Excel学堂用户3342
2020-09-10 17:52

追问: 那工作量好大呀,根本就时间不够

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答疑老师
2020-09-10 17:54

回答: 你好 人家询证函你们。 你要确定好截止某一时间截止日期的金额是否与询证函的金额一致。 一致就盖章 。不一致 就在上面注明清楚 有什么差异。 你们平常时间没弄好就是容易不好处理的。 自己好好理理。 把合同这些自己做归档 做表格统计好 。

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Excel学堂用户3342
2020-09-11 10:10

追问: 老师,询证函是公司自己做的还是审计做的

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答疑老师
2020-09-11 10:14

回答: 你好 一般是审计来做的

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Excel学堂用户3342
2020-09-11 10:25

追问: 是图1这种的吗?这是上一年度审计做给我发我的出纳的,可是这次审计怎么不做的,图2这就是审计发的,她也没发询证函给我

是图1这种的吗?这是上一年度审计做给我发我的出纳的,可是这次审计怎么不做的,图2这就是审计发的,她也没发询证函给我
是图1这种的吗?这是上一年度审计做给我发我的出纳的,可是这次审计怎么不做的,图2这就是审计发的,她也没发询证函给我
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答疑老师
2020-09-11 10:31

回答: 你好 这个就看审计公司的 第一种是经常公司会收到的询证函 。 第二种 对方应该是直接找问题发给你核对的吧。 你问问审计那边

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Excel学堂用户3342
2020-09-11 10:46

追问: 属于第二种,有一些问题发我叫我找原因,合同这块边上就备注询证合同,不是有银行存款有些还是对不起来,我在找

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答疑老师
2020-09-11 10:53

回答: 那你就挨着找下合同 和你们应收账款 银行存款这些金额 是什么原因导致的。 先查

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