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Excel学堂用户5100

#提问# 我之前用的是快账系统,现在更换成精斗云系统做账,启用期间是8月, 我录入余额的时候 ,发现两个账套的管理费用总账科目都是38万,看报表的时候,精斗云和快账的利润表相差了一千多块钱,这一千多块钱正好是一笔社保补贴,当时做账冲减了管理费用,这是什么原因产生的差额?

370 2020-09-11 18:12
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老师解答
2020-09-11 18:17

你这个管理费用是做借方负数吗?

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Excel学堂用户5100
2020-09-11 18:19

追问: 是做借方负的

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答疑老师
2020-09-11 18:25

回答: 科目余额表截图给我看看,你的意思是做账的时候同时做8月,一个出和另一个差额出入就是这个社保费?你看科目余额表上面管理费用这个发生额是多少,这个有一个是不是和利润表不一致没有减下来?

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答疑老师
2020-09-11 18:26

回答: 需要看那个取数出问题,看是不是不能做负数,需要问下售后那边这个

需要看那个取数出问题,看是不是不能做负数,需要问下售后那边这个
需要看那个取数出问题,看是不是不能做负数,需要问下售后那边这个
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Excel学堂用户5100
2020-09-11 18:46

追问: 1、我现在只是录入7月低的余额,并没有开始做8月的账 2、两个账套的总账:管理费用科目余额都是38W(里面所有的明细都是对上的) 3、结果 利润表上面的管理费用 总金额却不一样, 差了一笔款 正好是那笔社保费

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答疑老师
2020-09-11 19:09

回答: ,你问下售后那边,你问下我上面发售后,叫售后远程给你看看

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答疑老师
2020-09-11 19:11

回答: 精斗云 这个出的管理费用不是38万?还是快账管理费用不是38万

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答疑老师
2020-09-11 19:11

回答: 现在是看那边出问题的,是不是那边没有取得数据

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你好1.     意思是全额给退的话 ; 借银行存款贷以前年度损益调整;  借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润   
2022-05-25
咱更正一下就可以了,借其他应付款贷管理费用。因为金额小,就直接这样更正。
2023-07-12
你看看科目余额表 找一下
2018-05-11
你好,根据你的描述,是可以这样处理的。
2023-08-25
应该是未达账项造成,和银行对账
2019-05-08
你调整了现金啊
2016-08-12
你好,借其他应付款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润
2021-04-29
你的没有错啊,利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数;
2019-04-05
 你好;   数据不一致 ; 你们是年中建账吗   
2022-06-15
您好!因为你的期初数只有资产负债表的数据。并没有利润表数据
2018-01-04
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