员工借款采购，出纳怎么记账

领款时 借：其他应收款 10000 贷：银行存款 10000 报销时 借：原材料 12000 贷：其他应收款 10000 银行存款 2000

同学，你好 借：其他应收款 贷：库存现金 借：管理费用 贷：其他应收款

后面附的是银行付款回单。

借：其他应收款--采购备用金 1000 贷:库存现金 1000 采购完报销 借：管理费用--办公费 1000 贷：其他应收款--采购备用金 1000 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。

你好，这个是职工食堂的吗 借其他应收款贷银行存款。 采购回来报销借应付职工薪酬福利费贷其他应收款 借管理费用，福利费 贷应付职工薪酬福利费。

借：库存商品1 贷：银行1 借：2、借：应收账款（银行存款） 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税

借：其他应收款500贷：现金500；借：原材料500贷：其他应收款500

 之前登记借款1000 登记后面是收还款 700 ，

出纳的岗位职责 1.办理现金收付，审核审批相关单据 2.办理银行结算，规范使用支票 3.认真登日记账，保证日清月结 月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 4.保管库存现金，保管有价证券 5.审核报销凭证 出纳的工作内容 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。 3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。 8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。 9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。 10.公司领导安排的其他事宜。

同学你好 出纳有两种方式 第一种按照收到的404元入账 第二种按照收到13200元，支出12796元入账