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Excel学堂用户7177

老师,在吗?问一下,我自己注册的公司是去年12月23成立的,然后从成立到12月31日有银行开户费等费用650元,银行日记账我是按实际日期2019年12月发生记账的,但是总帐什么的都是2020年年1月份记的,这就导致,日记帐和总帐中银行存款科目的本年累计不一样,余额是一样的,问一下,我这个怎么处理?

399 2020-09-15 11:13
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老师解答
2020-09-15 11:46

同学你好 你这个是余额不一样吗

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Excel学堂用户7177
2020-09-15 13:34

追问: 余额没有问题,就是本年累计不一样 银行我登银行存款日记帐是登在2019年,但是记账凭证,总账和明细帐都是2020年1月才开始做的, 就导致银行存款日记帐目前的本年累计和总账上银行存款科目的本年累计数不一样,因为在银行存款日记帐上,年前那几天的记在了2019年,但是总账上是记在了今年。

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答疑老师
2020-09-15 13:37

回答: 这个没事,做在一月份也行

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Excel学堂用户7177
2020-09-15 13:55

追问: 那就是把2019年12月25日和2020年1月的银行存款存款日记帐合并成一个月来登记吗?

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答疑老师
2020-09-15 13:58

回答: 恩,就是这个意思的

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