您好，我公司现在拿19年的明细账来重新建账，试算平衡了，科目余额表也对上了，但是资产负债表期初与期末数一样，且与19年的资产负债表对不上要怎么解决

追问： 应收与预付，应付与预收

回答： 这是正常的，财务 报表里面的应付应付预收预付和余额表差额是正常的。 财务报表里面的应付金额，应付的贷方%2B预付的贷方 应收金额，应收的借方%2B预收的借方 预付的金额，预付的借方%2B应付的借方 预收的金额，预收的贷方%2B应收的贷方

追问： 您好，老师 应付期初是129240.03+预收借方0=129240.03，可是我的报表上面是184540.03 新的报表对比19年的应收多了55300 预收也多了55300 预付多了125885.9 应付也多了125885.9 同时资产与负债总计对比19年报表也分别多了181185.9

追问： 老师，不好意思，我打错字了 应收账款期初为129240.03预收的借方为0，应收账款合计应该是129240.03，但是金蝶系统出了的数多了55300，报表上面是184540.03

回答： 你要看明细科目，同学看你各明细科目。不是直接去看科目余额。

追问： 之前的会计打的明细不齐，我是按照明细和总账建账的，和总账数据是对的上的

回答： 你这软件不会出错，如果全部按总账建的，那你这软件数据是不可能错误的。

追问： 是金蝶标准版v11系统，他这个系统里面有一个资产负债分析，其中资产总计和负债总计是对的上19年末财务报表的，但是在金蝶系统里面资产负债表就对不上19年末的财务报表

回答： 你这里没问题，你如果用你明细加我上面 给你的计算，你这就能对上了的

追问： 好的，谢谢老师啦

回答： 不客气，祝你工作愉快。