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Excel学堂用户2171

盘点了资产和负债,发现资产负债表的净利润。比实际利润表少了几十万。要怎么调整

589 2020-09-21 12:23
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老师解答
2020-09-21 12:41

您好 资产负债表上不单独体现净利润 是历年累计的净利润 跟利润表的净利润金额不一样啊 少几十万很正常啊

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Excel学堂用户2171
2020-09-21 12:43

追问: 这个就是手工做的资产负债表。8月份的资产余额和负债余额。所有者权益。倒推出来的净利润。利润表也是只累积了1-8月的数据

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答疑老师
2020-09-21 12:43

回答: 利润表是只体现当年的净利润 资产负债表是历年累计到现在的

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Excel学堂用户2171
2020-09-21 12:47

追问: 都是1-8月的数据。

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答疑老师
2020-09-21 12:47

回答: 公司是今年才成立的?

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Excel学堂用户2171
2020-09-21 12:54

追问: 之前公司没有做账。只是根据销售情况做了利润表。现在这个资产负债表。是我手工弄的。 19年底的没有未分配利润了。1-8月实际净利润。和手工做的资产负债表的未分配利润有差异。

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答疑老师
2020-09-21 12:57

回答: 那资产负债表是平的么

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Excel学堂用户2171
2020-09-21 12:58

追问: 倒推的。就是平的

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答疑老师
2020-09-21 12:59

回答: 那您资产负债表未分配利润根据什么填写的?

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Excel学堂用户2171
2020-09-21 13:05

追问: 资产就是实际银行,存货情况。负债就是实际负债,没有实收资本。净利润=资产减负债

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Excel学堂用户2171
2020-09-21 13:13

追问: 未分配利润没有年初数的情况下。期末余额就是利润表的本年净利润金额。

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Excel学堂用户2171
2020-09-21 13:22

追问: 都没有年初数。这样做是对的要。差额要怎么调整

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答疑老师
2020-09-21 13:56

回答: 利润表数据是正确的么 都是当年真实数据

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Excel学堂用户2171
2020-09-21 13:58

追问: 之前的利润表数据也不是我做的 那我可以重新录期初数据 然后开始做账 可以把

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答疑老师
2020-09-21 15:03

回答: 可以重新录期初数据 然后开始做账 不然勾稽关系会对不上的

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