问下，公司2019年度有代收款没付对方，由于之前没计提现在可以重新补计提代收款金额，付给对方吗？代收款是不开票的

可以要求对方公司退款

你好，收到员工给的现金 是借现金 贷 其他应付款，替他支付房租是：借其他应付款 贷 银行存款；不需要代收代付协议什么的

同学你好 这个可以的 ２.这个不能用 ３.计入往来

您好，最好让对方补开收据，收到的发票可替代收据，但是如果有个收据证明是收到的现金，会更好一些。

您好，正在解答中请稍等。

第一个问题： 具体的冲抵操作如下： 1.在子公司的会计记录中，制作一张转账凭证，将收到的母公司转来的40000元款项记入银行存款或相关账户，并在摘要中注明是“冲抵A股东投资款”。 2.同时，制作一张冲销凭证，将之前已入账的A股东投资款40000元进行冲销。冲销凭证的摘要可以写明“冲抵误记的A股东投资款”。 3.确保这两张凭证的金额相等、方向相反，以保持会计记录的平衡。 第二个问题： 建议采取以下处理方式： 1.当子公司收到母公司转来的这笔款项时，应将其记入银行存款或相关账户，并在摘要中注明是“收到母公司转来的销货方款项”。 2.当子公司支付给销货方时，应制作一张付款凭证，将这笔款项从银行存款或相关账户中支出，并在摘要中注明是“支付销货方款项”。 3.由于这是同一笔款项的流转，不需要进行红冲操作。红冲通常用于纠正错误的记账或发票，而这里是一个正常的款项流转过程。

 你好     如果  有付款申请单老板签字的话 就可以入账 。最好是用银行支付  到时 有银行回单来做账  

1，可以的，协议约定清楚即可 2，这个没有找到专门政策来规定你这种情况，不过你可以参考代理服务相关规定，你这里符合

你好，按对方的银行账户信息，给对转账付款就是了 

那必须要冲红重开吗？或者我们把之前A公司转的款退还，在让B公司转进来可以吗，这样就和开票信息上面的公司是一致的。这样操作可以吗？